Analiza Financiara:
Rezumat: All Cargo Expres S.R.L. este o companie logistica matura si eficienta, cu o cifra de afaceri de 151 milioane RON si un ROE de 24,66%, dar cu marje nete reduse si un grad de indatorare ridicat care necesita monitorizare atenta.
All Cargo Expres S.R.L. este o companie cu sediul in Giroc, judetul Timis, activa din 2005 in domeniul serviciilor auxiliare transporturilor (CAEN 5229). Cu aproape doua decenii de experienta, compania a ajuns in 2024 la o cifra de afaceri de 151.390.749 RON, pozitionandu-se ca un jucator semnificativ in sectorul logistic din Romania.
Din punct de vedere al profitabilitatii, compania a inregistrat un profit net de 4.529.734 RON, rezultand o marja de profit de 2,99%. Aceasta marja este tipica pentru industria de transport si logistica, un sector caracterizat prin volume mari si marje reduse. Veniturile totale de 154.642.693 RON depasesc usor cifra de afaceri, indicand si alte surse de venit in afara activitatii de baza. Cheltuielile totale de 149.709.808 RON reprezinta 96,8% din veniturile totale, ceea ce subliniaza importanta controlului costurilor pentru mentinerea profitabilitatii.
Structura bilantiera releva active totale de 49.584.719 RON, dintre care activele circulante domina cu 42.783.614 RON (86,3% din total), reflectand natura operationala a afacerii. Activele imobilizate de 6.586.785 RON sunt relativ reduse, sugerand ca firma opereaza partial cu capacitati inchiriate sau externalizate - practica frecventa in logistica. Numerarul disponibil de 3.147.336 RON asigura o lichiditate operationala minima, insa relativ modesta in raport cu dimensiunea afacerii.
Structura de finantare indica un grad de indatorare de 62,95%, cu datorii totale de 31.214.856 RON fata de capitaluri proprii de 18.369.863 RON. Aceasta rata de indatorare este ridicata, dar nu atipica pentru companiile de logistica care utilizeaza frecvent finantare externa pentru operatiuni curente. Capitalul subscris simbolic de 200 RON contrasteaza puternic cu capitalurile proprii acumulate, semn ca firma si-a consolidat patrimoniul exclusiv din profiturile reinvestite de-a lungul anilor.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 24,66% este un indicator pozitiv, aratand ca fiecare leu investit de actionari genereaza un randament solid. Cu 43 de angajati care sustin o cifra de afaceri de peste 151 milioane RON, productivitatea per angajat este remarcabila - aproximativ 3.520.483 RON cifra de afaceri per persoana, indicand un model de afaceri scalabil si eficient operational.
Scorul financiar de 70/100 reflecta o companie solida, cu fundamente sanatoase, dar cu spatiu de imbunatatire in gestionarea datoriilor si consolidarea rezervelor de lichiditate.
- Productivitate ridicata per angajat - circa 3.520.000 RON cifra de afaceri per salariat, indicand un model operational eficient si bine scalat pentru volumele deservite.
- ROE solid de 24,66% demonstreaza ca managementul capitalului propriu este eficient, generand randamente competitive fata de alternativele din piata.
- Stabilitate si experienta de piata - 20 de ani de activitate continua in sectorul logistic, cu o baza de clienti consolidata si reputatie operationala in zona de vest a Romaniei.
- Crestere organica a capitalurilor proprii - de la un capital subscris de 200 RON la capitaluri proprii de 18.369.863 RON, exclusiv prin reinvestirea profiturilor.
- Rata de indatorare ridicata de 62,95% expune compania la riscuri de refinantare in cazul unor socuri externe (cresterea dobanzilor, contractia creditului) sau al unor intarzieri in incasarea creantelor de la clienti.
- Marja de profit neta de doar 2,99% lasa un spatiu de manevra foarte redus in fata cresterii costurilor operationale - combustibil, forta de munca sau taxe de transport.
- Lichiditate imediata modesta - numerarul de 3.147.336 RON reprezinta sub 10% din datoriile totale, ceea ce poate genera presiuni in perioade cu fluxuri de numerar neregulate.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 18.04.2026
