Analiza Financiara:
Rezumat: All4labels Romania S.R.L. este o companie productiva solida din industria tipografica, cu o cifra de afaceri de 88 milioane RON si rentabilitate atractiva a capitalului propriu, dar afectata de o indatorare ridicata si marje reduse.
All4labels Romania S.R.L. este o companie cu activitate solida in industria tipografica (cod CAEN 1812), parte a unui grup international specializat in productia de etichete autoadezive. Cu o cifra de afaceri de 88.075.944 RON in 2024 si 81 de angajati, compania se incadreaza in categoria firmelor medii din Romania, avand o productivitate per angajat semnificativa de aproximativ 1.087.357 RON.
Din punct de vedere al profitabilitatii, rezultatele indica o eficienta operationala moderata. Profitul net de 1.489.725 RON, raportat la cifra de afaceri, genereaza o marja neta de doar 1,69%, valoare specifica industriei de tiparire, dar care lasa putin spatiu pentru absorbtia socurilor de pret la materii prime (hartie, cerneluri, adezivi). Veniturile totale de 94.317.092 RON depasesc cifra de afaceri cu peste 6 milioane RON, sugerand existenta unor venituri financiare sau din alte activitati conexe. Cheltuielile totale de 90.199.945 RON reflecta o structura de costuri intensiva, tipica pentru un business productiv cu investitii semnificative in echipamente.
Bilantul releva o structura de finantare puternic dependenta de surse externe. Activele totale de 84.104.534 RON sunt distribuite intre active imobilizate (30.290.015 RON, aproximativ 36%) si active circulante (53.604.640 RON, 64%), ceea ce indica un capital de lucru semnificativ. Numerarul disponibil de 4.509.474 RON ofera o lichiditate moderata, dar nu generoasa, raportat la nivelul datoriilor. Indicatorul de indatorare de 83,29% este ridicat, datoriile totale de 70.054.234 RON depasind de peste 5 ori capitalurile proprii de 13.873.844 RON. Aceasta structura este caracteristica unor companii care finanteaza expansiunea sau modernizarea prin credite bancare si linii de furnizori.
ROE-ul de 10,74% reprezinta un randament rezonabil al capitalului propriu, demonstrand ca, in ciuda indatorarii ridicate, actionarii obtin o rentabilitate atractiva. Apartenenta la grupul international All4labels confera companiei stabilitate, acces la know-how tehnologic si o baza de clienti diversificata in industria FMCG, farmaceutica si cosmetica. Scorul financiar de 60/100 reflecta echilibrul intre rezultatele operationale solide si vulnerabilitatile legate de structura de finantare si marjele reduse. Pentru consolidare, compania ar beneficia de optimizarea capitalului de lucru si imbunatatirea marjelor prin servicii cu valoare adaugata mai mare.
- Cifra de afaceri robusta de peste 88 milioane RON si productivitate ridicata per angajat (peste 1 milion RON), reflectand o operatiune industriala matura si eficienta.
- Apartenenta la grupul international All4labels, ceea ce ofera stabilitate strategica, acces la tehnologie de varf si portofoliu international de clienti.
- ROE de 10,74% indica o utilizare eficienta a capitalului propriu, generand randamente atractive pentru actionari.
- Baza solida de active imobilizate (30,3 milioane RON), specifica unei companii productive cu investitii consistente in echipamente moderne de tiparire.
- Grad de indatorare foarte ridicat (83,29%), cu datorii de 70 milioane RON care depasesc semnificativ capitalurile proprii, expunand compania la riscul cresterii dobanzilor.
- Marja neta de profit redusa (1,69%), care lasa putin spatiu de manevra in fata fluctuatiilor preturilor la materii prime sau a presiunilor concurentiale.
- Lichiditate moderata, cu numerar disponibil de doar 4,5 milioane RON raportat la datorii totale de 70 milioane RON, ceea ce poate genera presiune asupra fluxului de trezorerie.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 01.06.2026
