Analiza Financiara:
Rezumat: Carreman Romania Srl este o companie producatoare de tesaturi din Botosani, cu o cifra de afaceri de 169.690.147 RON in 2024, care inregistreaza o profitabilitate moderata si o structura financiara echilibrata dupa peste doua decenii de activitate.
Carreman Romania Srl, cu sediul in Botosani si activand in productia de tesaturi (CAEN 1320) din 2002, prezinta in exercitiul financiar 2024 o imagine de ansamblu solida, cu unele nuante ce merita atentie.
**Performanta operationala**
Cifra de afaceri a companiei atinge 169.690.147 RON, in timp ce veniturile totale sunt usor mai mici - 165.690.400 RON - o diferenta care poate reflecta ajustari contabile sau venituri din exercitii anterioare. Cheltuielile totale de 159.311.588 RON conduc la un profit net de 5.402.182 RON, reprezentand o marja de profit de 3,18%. Aceasta marja este tipica pentru industria textila, un sector cu presiune ridicata pe costuri de materii prime si manopera, insa ramane relativ fragila in fata socurilor externe.
Cu 303 angajati, compania reprezinta un angajator semnificativ la nivel local, in judetul Botosani - o regiune cu oportunitati de angajare limitate. Productivitatea per angajat se ridica la aproximativ 560.000 RON cifra de afaceri, nivel competitiv pentru sectorul textil romanesc.
**Structura bilantiera**
Activele totale de 88.689.867 RON sunt dominate covarsitor de activele circulante - 83.258.206 RON (93,9% din total), comparativ cu activele imobilizate de doar 5.411.759 RON. Aceasta structura indica un model de afaceri bazat pe rulaj rapid si stocuri/creante ridicate, specific companiilor de productie cu contract sau subcontractare. Numerarul disponibil este insa modest - doar 469.556 RON - semnaland o lichiditate imediata redusa, desi activele circulante per ansamblu sunt substantiale.
**Structura de finantare**
Capitalurile proprii de 46.293.019 RON depasesc datoriile totale de 42.394.598 RON, ceea ce plaseaza rata indatorarii la 47,80% - un nivel acceptabil, dar care necesita monitorizare. Capitalul subscris de 6.678.610 RON in raport cu capitalurile proprii acumulate reflecta o capitalizare organica sanatoasa de-a lungul anilor, bazata pe reinvestirea profiturilor.
**Rentabilitate**
ROE-ul de 11,67% este un indicator pozitiv, aratand ca fiecare leu investit de actionari genereaza un randament decent. Raportat la mediana sectorului textil, acest nivel este satisfacator, mai ales in conditiile unui mediu economic volatil si al presiunilor inflationale din ultimii ani.
**Concluzie**
Carreman Romania Srl este o companie matura, cu operatiuni stabile si o prezenta locala importanta. Scorul financiar de 75/100 reflecta corect profilul sau: o afacere viabila, cu profitabilitate moderata si indatorare controlata, dar cu spatiu de imbunatatire in ceea ce priveste lichiditatea imediata si marjele operationale.
- Cifra de afaceri consistenta de 169.690.147 RON si capitalizare proprie solida (46.293.019 RON), care depaseste datoriile totale - semn al independentei financiare si stabilitatii pe termen lung.
- Angajator major in judetul Botosani cu 303 salariati si o productivitate per angajat competitiva pentru sectorul textil, indicand eficienta operationala.
- ROE de 11,67% demonstreaza o rentabilitate satisfacatoare a capitalului propriu, confirmata si de profitabilitatea constanta acumulata de-a lungul celor peste 22 de ani de activitate.
- Rata indatorarii de 47,80% se situeaza sub pragul de risc de 50%, indicand o structura de finantare echilibrata si un risc de supraindatorare redus.
- Marja de profit de doar 3,18% lasa un spatiu foarte redus de manevra in fata cresterii costurilor cu materiile prime, energiei sau salariilor minime - orice soc extern poate eroda rapid profitabilitatea.
- Numerarul disponibil extrem de redus (469.556 RON) comparativ cu dimensiunea activitatii creeaza un risc de lichiditate imediata, in special in perioade de intarzieri la incasarea creantelor.
- Dependenta masiva de activele circulante (93,9% din total active) si investitiile imobilizate scazute sugereaza o capacitate limitata de modernizare tehnologica, ceea ce poate afecta competitivitatea pe termen mediu.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 09.04.2026
