Analiza Financiara:
Rezumat: Derom Total SRL este o companie de constructii cu cifra de afaceri solida de aproape 110.000.000 RON si profit pozitiv in 2024, insa structura financiara puternic indatorata (81,42%) si marjele inguste de profit (2,50%) semnaleaza un profil de risc moderat-ridicat ce necesita monitorizare atenta a fluxurilor de numerar si a expunerii la finantare externa.
Derom Total SRL este o companie cu activitate in constructii (CAEN 4120), cu sediul in Berceni, Prahova, infiintata in 2001 si cu o experienta de peste doua decenii pe piata. In exercitiul financiar 2024, compania a raportat o cifra de afaceri de 109.931.653 RON, plasand-o in categoria companiilor medii-mari din sectorul constructiilor din Romania.
Un prim element remarcabil este productivitatea extrem de ridicata per angajat: cu doar 33 de salariati, compania genereaza peste 3.300.000 RON cifra de afaceri per angajat. Acest indicator, desi aparent pozitiv, sugereaza un model de afaceri bazat in mare masura pe subcontractare, practica frecventa in constructii, care reduce costurile cu forta de munca directa, dar transfera riscul operational catre terti.
Profitabilitatea ramane modesta - marja neta de profit de 2,50% (profit net: 2.746.618 RON) este specifica industriei constructiilor, unde costurile cu materialele, subcontractorii si executia sant structurale si greu de comprimat. Totusi, mentinerea unui profit pozitiv intr-un context macroeconomic dificil este un semnal de management riguros al costurilor.
Structura bilantului ridica semne de intrebare privind soliditatea financiara. Activele circulante (99.986.087 RON) reprezinta 94,5% din totalul activelor, ceea ce indica un volum mare de lucrari in executie si creante de incasat - situatie normala in constructii, dar cu risc de lichiditate daca incasarile intarzie. Numerarul disponibil (4.933.884 RON) este relativ modest in raport cu datoriile totale de 86.154.633 RON.
Rata de indatorare de 81,42% reprezinta principala vulnerabilitate a companiei. Capitalurile proprii de 7.387.459 RON acopera doar 8,6% din totalul pasivelor, iar capitalul social subscris este simbolic - 2.400 RON (minimul legal). Aceasta structura financiara face compania dependenta de finantare externa si expusa la fluctuatii ale dobanzilor sau la restrictionarea creditului.
ROE-ul de 37,18% este atractiv la prima vedere, insa trebuie interpretat cu prudenta: valoarea ridicata este in buna masura un artefact al bazei mici de capital propriu, nu neaparat al unei profitabilitati exceptionale.
Scorul financiar de 60/100 reflecta echilibrul fragil dintre performanta operationala satisfacatoare si riscul financiar structural ridicat. Compania functioneaza profitabil, dar cu marje inguste si cu o dependenta semnificativa de datorii.
- Experienta solida de 23 de ani pe piata constructiilor, cu continuitate operationala demonstrata si capacitate de a gestiona proiecte de amploare.
- Productivitate ridicata per angajat - peste 3.300.000 RON cifra de afaceri per salariat, indicand eficienta modelului operational bazat pe subcontractare.
- ROE de 37,18% reflecta o utilizare eficienta a capitalului propriu investit, generand randamente superioare mediei sectoriale.
- Profit net pozitiv in 2024 (2.746.618 RON), demonstrand capacitatea de a mentine rentabilitatea in conditii de piata competitive.
- Rata de indatorare critica de 81,42% - datoriile totale (86.154.633 RON) depasesc de 11 ori capitalurile proprii, expunand compania la riscuri majore in cazul restrictionarii accesului la creditare sau al cresterii dobanzilor.
- Marja de profit extrem de subtire (2,50%) nu ofera amortizor pentru absorbtia costurilor neprevazute, a intarzierilor la incasare sau a cresterii preturilor la materiale de constructii.
- Lichiditate imediata precara - numerarul de 4.933.884 RON reprezinta mai putin de 6% din datoriile totale, creand vulnerabilitate in fata unor solicitari bruste de plata.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 08.05.2026
