Analiză Financiară:
Rezumat: DML Invest SRL prezinta in 2024 o situatie financiara buna, cu venituri ridicate, profitabilitate solida si indatorare moderata. Principala zona de monitorizat este lichiditatea imediata, in contextul unui model operational intens in active fixe.
DML Invest SRL este o companie cu profil operational in colectarea deseurilor nepericuloase, infiintata in 2008 si localizata in Vintu de Jos, judetul Alba. Pentru anul 2024, societatea raporteaza o cifra de afaceri de 61.992.369 RON si venituri totale de 64.405.492 RON, ceea ce indica o activitate comerciala semnificativa pentru o companie cu 46 de angajati. Raportat la personal, cifra de afaceri medie pe angajat este de aproximativ 1.347.660 RON, nivel care sugereaza o productivitate ridicata sau un model de business intensiv in active si contracte operationale.
Profitul net de 4.471.694 RON, la cheltuieli totale de 59.725.687 RON, reflecta o companie profitabila, cu o marja neta de 7,21%. Pentru sectorul serviciilor de colectare deseuri, aceasta marja poate fi considerata solida, mai ales intr-un domeniu unde costurile logistice, combustibilul, echipamentele si personalul pot avea o pondere importanta. Diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale arata o capacitate buna de control al costurilor, fara a putea detalia, pe baza datelor disponibile, structura exacta a acestora.
Bilantul indica active totale de 29.871.191 RON, din care activele imobilizate reprezinta 22.406.275 RON. Ponderea ridicata a activelor imobilizate, de aproximativ 75% din total active, este coerenta cu domeniul de activitate, care presupune infrastructura, utilaje, vehicule sau alte echipamente operationale. Activele circulante sunt de 7.097.583 RON, iar numerarul si conturile bancare insumeaza 716.701 RON, reprezentand o componenta relativ redusa din totalul activelor.
Structura de finantare este echilibrata. Datoriile totale sunt de 11.694.977 RON, iar capitalurile proprii ajung la 18.162.215 RON. Rata indatorarii de 39,15% indica un nivel moderat al obligatiilor fata de dimensiunea activelor, ceea ce ofera companiei o baza financiara rezonabil de stabila. Capitalurile proprii acopera peste 60% din active, iar profitabilitatea acestora este buna, ROE fiind de 24,62%. Acest indicator arata ca societatea genereaza randament consistent pentru capitalul acumulat.
Scorul financiar de 75/100 sustine concluzia unei companii stabile, profitabile si bine capitalizate, dar cu atentie necesara asupra lichiditatii imediate si dependentei de active fixe.
- Profitabilitate buna in 2024, cu profit net de 4.471.694 RON si marja neta de 7,21%.
- Capitalizare solida, cu capitaluri proprii de 18.162.215 RON si o rata a indatorarii moderata, de 39,15%.
- Randament atractiv al capitalurilor proprii, ROE de 24,62%, indicand utilizarea eficienta a capitalului propriu.
- Numerarul disponibil este de 716.701 RON, relativ redus fata de activele totale si volumul anual al activitatii.
- Ponderea mare a activelor imobilizate poate limita flexibilitatea financiara daca apar nevoi rapide de lichiditate sau investitii suplimentare.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 23.07.2026
