Analiză Financiară:
Rezumat: Harghita Retail SRL este un retailer alimentar regional cu o activitate solida de peste 160 milioane RON, profitabil si stabil, insa cu marje foarte inguste si un grad de indatorare ridicat care necesita o gestionare atenta a fluxurilor de numerar si a costurilor operationale.
Harghita Retail SRL este o companie din sectorul comertului cu amanuntul (CAEN 4711), infiintata in 2017 si cu sediul in Miercurea Ciuc, judetul Harghita. Desi relativ tanara, compania a atins un nivel semnificativ de activitate, inregistrand in 2024 o cifra de afaceri de 160.447.290 RON, ceea ce o pozitioneaza ca un jucator considerabil in piata locala si regionala de retail alimentar.
Veniturile totale au depasit usor cifra de afaceri, atingand 161.253.453 RON, in timp ce cheltuielile totale s-au ridicat la 160.099.839 RON. Diferenta rezultata este un profit net de 1.069.964 RON - modest in valoare absoluta, insa pozitiv si consistent cu specificul unui business de retail cu volum mare si marje reduse.
Marja de profit neta de 0,67% este caracteristica tipica pentru comertul alimentar, un sector extrem de competitiv unde marjele sunt structurate in mod traditional la nivele scazute. Comparativ cu retailerii nationali de profil similar, aceasta valoare este in linie cu benchmarkurile industriei.
Din perspectiva structurii bilantiere, activele totale sunt de 30.908.281 RON, cu o pondere dominanta a activelor circulante (25.574.657 RON - 82,7% din total), reflectand natura operationala a unui business de retail cu stocuri si creante curente. Numerarul disponibil de 4.994.113 RON indica o lichiditate imediata rezonabila pentru dimensiunea operatiunilor.
Un aspect care merita atentie este rata indatorarii de 75,26%, cu datorii totale de 23.260.717 RON la capitaluri proprii de 7.647.564 RON. Aceasta structura financiara, desi frecventa in retail unde furnizorii finanteaza in mod obisnuit stocurile prin credit comercial, indica o dependenta semnificativa de finantarea externa.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 13,99% este un indicator pozitiv, aratand ca managementul genereaza o valoare acceptabila raportat la capitalul investit de actionari. Aceasta performanta, coroborata cu un scor financiar de 70/100, plaseaza compania in categoria firmelor stabile, cu potential de consolidare.
Cu 265 de angajati, Harghita Retail SRL este un angajator semnificativ la nivel local, contribuind la economia judetului Harghita. Cifra de afaceri per angajat de aproximativ 605.000 RON reflecta o productivitate solida pentru sectorul de retail alimentar.
In concluzie, Harghita Retail SRL prezinta un profil financiar echilibrat pentru un retailer regional - volum de activitate mare, marje reduse dar pozitive, lichiditate functionala si o baza de capital propriu in crestere organica din 2017 pana in prezent.
- Cifra de afaceri de 160.447.290 RON demonstreaza o prezenta regionala solida si o capacitate operationala semnificativa pentru un retailer fondat in 2017.
- ROE de 13,99% indica o utilizare eficienta a capitalului propriu, generand randamente acceptabile pentru actionari in ciuda marjelor reduse specifice sectorului.
- Lichiditate imediata buna - numerarul de 4.994.113 RON si activele circulante de 25.574.657 RON asigura capacitatea de a onora obligatiile pe termen scurt.
- Profitabilitate consistenta si pozitiva intr-un sector extrem de competitiv, cu profit net de 1.069.964 RON si activitate sustenabila pe 7 ani de functionare.
- Rata indatorarii ridicata de 75,26% expune compania la riscuri financiare in cazul unor socuri externe (cresterea costurilor de finantare, intarzieri de plata din partea clientilor sau presiuni din partea furnizorilor).
- Marja de profit neta de doar 0,67% lasa spatiu foarte redus de manevra - orice crestere a costurilor operationale, a preturilor de achizitie sau a cheltuielilor cu personalul poate transforma rapid profitul in pierdere.
- Capitalul subscris simbolic de 200 RON si capitalurile proprii relativ modeste (7.647.564 RON) in raport cu volumul de activitate limiteaza capacitatea de absorbtie a pierderilor neasteptate si poate restrictiona accesul la finantare bancara in conditii favorabile.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 12.04.2026
