Haulotte Arges S.R.L.

Haulotte Arges S.R.L. (CUI 18984952), activa in fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat (CAEN 2822), afiseaza in 2024 un profil de companie cu volum operational foarte ridicat, dar cu rentabilitate slaba si presiune financiara semnificativa. Cifra de afaceri de 744.583.045 RON si veniturile totale de 835.722.089 RON confirma o activitate intensa si o capacitate buna de generare a veniturilor. Totusi, cheltuielile totale de 830.746.876 RON au absorbit aproape integral veniturile, ceea ce a condus la pierdere neta de 2.338.239 RON si la o marja de profit de -0,31%.

Structura bilantului indica active totale de 422.812.077 RON, din care active circulante de 360.545.081 RON si active imobilizate de 62.092.845 RON. Ponderea foarte mare a activelor circulante in total active (aproximativ 85%) sugereaza o orientare puternica spre exploatare curenta, specifica unui model operational cu rotatie ridicata. In acelasi timp, numerarul si conturile la banci, de 7.751.082 RON, reprezinta un nivel redus raportat la dimensiunea afacerii, ceea ce poate limita flexibilitatea pe termen scurt in perioade cu volatilitate a incasarilor sau costurilor.

Pe partea de finantare, datoriile totale sunt de 374.517.900 RON, iar capitalurile proprii de 31.647.086 RON. Rata indatorarii de 88,58% confirma dependenta ridicata de finantare externa si un profil de risc financiar peste nivelul confortabil pentru stabilitate in cicluri economice adverse. Capitalul subscris de 3.904.450 RON este modest in raport cu scara operatiunilor, iar ROE de -7,39% arata ca baza de capital propriu nu a fost remunerata in 2024, ci erodata de rezultatul negativ.

Cu 250 angajati, compania mentine o platforma operationala importanta, dar scorul financiar de 35/100 este consistent cu imaginea de ansamblu: dimensiune mare, dar eficienta insuficienta in transformarea veniturilor in profit si o structura financiara tensionata. Prioritatea financiara evidenta este cresterea profitabilitatii operationale si reducerea presiunii datoriei, pentru a imbunatati rezilienta si capacitatea de autofinantare.

Scor financiar:

Activitate: Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat