Heraeus Romania SRL

Heraeus Romania SRL prezinta in 2024 un profil de companie mare pentru segmentul sau, cu cifra de afaceri de 513.008.648 lei, venituri totale de 509.602.127 lei si cheltuieli totale de 499.634.442 lei. Profitul net este de 4.794.370 lei, ceea ce confirma rezultat pozitiv, dar cu o marja de profit redusa, de 0,93%. Practic, societatea opereaza pe volume ridicate si retine o parte limitata din venituri sub forma de profit, ceea ce o face sensibila la variatii ale costurilor.

Structura bilantiera arata active totale de 447.169.715 lei, din care 158.937.989 lei active imobilizate si 288.129.333 lei active circulante. Ponderea importanta a activelor circulante indica o baza operationala orientata catre rulaj, stocuri, creante si lichiditati de exploatare. Numerarul si conturile la banci sunt de 25.375.694 lei, nivel care ofera un buffer de lichiditate, dar care trebuie evaluat in contextul datoriilor totale de 336.001.488 lei.

Pe partea de finantare, capitalurile proprii sunt de 104.834.647 lei, iar capitalul subscris este de 3.000.000 lei. Rata indatorarii de 75,14% semnaleaza un grad ridicat de dependenta de datorii in structura de finantare. Acest nivel este sustenabil atata timp cat fluxurile operationale raman stabile, insa poate creste presiunea financiara in perioade cu scadere de cerere sau crestere de costuri. Diferenta dintre active totale si datorii totale sustine existenta unei baze de capital propriu relevante, dar nu suficient de confortabile pentru a compensa integral riscul unei marje nete mici.

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 4,57% indica o remunerare moderata a capitalului investit de actionari. Coroborand ROE cu marja de profit de 0,93%, se observa un model in care profitabilitatea este pozitiva, dar limitata, in raport cu dimensiunea activitatii. Cu 355 de angajati, compania are o amprenta operationala semnificativa, ceea ce sugereaza capacitate de executie buna, dar si o structura de cost ce necesita control strict pentru protejarea profitului.

Per ansamblu, scorul financiar de 70/100 este coerent cu un profil solid la nivel de volum si baza de active, dar cu vulnerabilitati pe profitabilitate si indatorare. Directia financiara pare stabila, insa eficienta operationala si disciplina costurilor raman esentiale pentru cresterea rezilientei in anii urmatori.

Scor financiar:

Activitate: Fabricarea altor produse chimice n.c.a.