Analiza Financiara:
Rezumat: Ice Dyp Balas SRL este un producator de inghetata matur si bine capitalizat, cu o cifra de afaceri de 116.811.498 RON si un profit net de 9.513.244 RON in 2024. Compania prezinta fundamentele unui business durabil, cu indatorare redusa si rentabilitate solida, principala vulnerabilitate identificata fiind lichiditatea imediata scazuta.
Ice Dyp Balas SRL este un producator consacrat de inghetata din Romania, cu sediul in Carpinis, judetul Timis, activ pe piata de aproape trei decenii. Cu un scor financiar de 80 din 100, compania demonstreaza o sanatate financiara solida si o pozitie competitiva bine consolidata in sectorul fabricarii inghetatei (CAEN 1052).
In exercitiul financiar 2024, cifra de afaceri a atins 116.811.498 RON, plasand compania printre producatorii de talie medie-mare din industria alimentara romaneasca. Veniturile totale de 124.552.689 RON depasesc cifra de afaceri cu aproximativ 7,7 milioane RON, diferenta provenind probabil din venituri financiare, subventii sau activitati conexe productiei de baza.
Din perspectiva profitabilitatii, marja neta de 8,14% este solida pentru un producator industrial, sector caracterizat prin costuri ridicate cu materiile prime (lapte, zahar, arome), energia electrica si forta de munca. Profitul net de 9.513.244 RON reflecta o gestiune eficienta a cheltuielilor totale de 113.727.658 RON. Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 16,09% semnifica un randament real atractiv pentru actionari, superior ratei inflatiei si mai competitiv decat plasamentele financiare conservatoare.
Structura bilantiera este caracteristica unui producator cu capital intensiv: activele imobilizate de 43.505.619 RON (50,9% din total) reflecta investitii substantiale in capacitati de productie, echipamente frigorifice si infrastructura industriala. Activele circulante de 41.905.407 RON completeaza imaginea unui bilant echilibrat si functional.
Un aspect care merita monitorizat este lichiditatea imediata: numerarul si conturile bancare insumeaza doar 792.096 RON, reprezentand sub 1% din activele totale si echivalentul a mai putin de o zi de vanzari. Aceasta pozitie poate fi explicata prin sezonalitatea industriei inghetatei si managementul activ al trezoreriei, insa ramane un indicator sensibil in conditii de stres financiar sau intarzieri de incasari.
Pe latura structurii de finantare, compania adopta o abordare conservatoare: rata indatorarii de 23,78% si datorii totale de 20.336.023 RON, in raport cu capitaluri proprii de 59.140.024 RON, indica o autonomie financiara ridicata si o capacitate solida de acces la finantare externa daca ar fi necesara.
Capitalul subscris de 20.707.110 RON reprezinta mai putin de 35% din capitalurile proprii totale, restul provenind din profitul acumulat in cei 28 de ani de activitate - un semnal clar al durabilitatii afacerii si al politicii de reinvestire constanta in companie.
Cu 200 de angajati si o productivitate de aproximativ 584.000 RON cifra de afaceri per angajat, Ice Dyp Balas SRL se dovedeste un angajator relevant in zona de vest a Romaniei. In ansamblu, compania prezinta fundamentele unui business matur, profitabil si bine capitalizat, cu vulnerabilitati limitate si perspective pozitive pe termen mediu.
- Experienta de aproape trei decenii (fondare 1996) si pozitie consolidata pe piata romaneasca a inghetatei, cu venituri de peste 116,8 milioane RON in 2024.
- Rata de indatorare redusa (23,78%) si capitaluri proprii solide de 59.140.024 RON asigura autonomie financiara ridicata si capacitate de acces la credit.
- Profitabilitate buna cu marja neta de 8,14% si ROE de 16,09%, reflectand o gestiune eficienta a costurilor in conditii de piata competitive.
- Bilant echilibrat cu active imobilizate semnificative (43,5 milioane RON), confirmand investitii consistente in capacitatile de productie si infrastructura industriala.
- Lichiditate imediata foarte scazuta - numerarul de 792.096 RON reprezinta sub 1% din active si echivalentul a mai putin de o zi de vanzari, creand vulnerabilitate in scenarii de stres operational sau intarzieri de incasari.
- Sezonalitatea accentuata a industriei inghetatei genereaza fluctuatii semnificative ale fluxului de numerar si presiune pe capitalul de lucru in perioadele reci ale anului.
- Expunere la volatilitatea preturilor materiilor prime (lapte, zahar, grasimi vegetale) si a costurilor energetice, cu impact direct si dificil de anticipat asupra marjei de profit.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 05.05.2026
