Analiza Financiara:
Rezumat: Iulius Mall Cluj SRL este o companie imobiliara matura, cu o pozitie financiara solida si venituri stabile din chirii, sustinuta de un patrimoniu de peste 1,35 miliarde RON si un profit net de aproape 35 milioane RON in 2024. Principalul punct de atentie ramane gradul de indatorare de 52%, specific sectorului, care necesita monitorizare atenta in contextul evolutiei costurilor de finantare.
Iulius Mall Cluj SRL este o companie cu profil imobiliar specializata in inchirierea spatiilor comerciale din cadrul complexului Iulius Mall Cluj-Napoca, unul dintre cele mai importante centre comerciale din nord-vestul Romaniei. Infiintata in 2006, compania functioneaza ca un vehicul cu destinatie speciala (SPV) dedicat exclusiv administrarii patrimoniului imobiliar, fapt confirmat de numarul extrem de redus de angajati - doar 2 persoane.
Performanta financiara in 2024 este una solida. Cifra de afaceri a atins 133.198.417 RON, provenita in principal din contractele de inchiriere cu retailerii prezenti in mall. Veniturile totale au depasit cifra de afaceri, ajungand la 164.755.271 RON - diferenta de aproximativ 31.500.000 RON reprezentand, cel mai probabil, venituri financiare sau din alte surse conexe activitatii imobiliare. Cheltuielile totale de 122.727.436 RON au fost tinute sub control, generand un profit net de 34.922.479 RON si o marja de profit neta de 26,22%, performanta remarcabila pentru sectorul imobiliar comercial.
Din perspectiva bilantiera, activele totale depasesc 1.353.327.189 RON, un volum impresionant care reflecta valoarea complexului imobiliar. Activele imobilizate reprezinta 1.276.294.457 RON, adica aproximativ 94% din totalul activelor - o structura tipica pentru companiile care detin proprietati comerciale de mari dimensiuni. Activele circulante sunt de 71.509.718 RON, din care numerarul si disponibilitatile bancare totalizeaza 48.712.132 RON, asigurand o lichiditate imediata confortabila pentru operatiunile curente.
Structura de finantare reflecta un echilibru specific sectorului imobiliar. Datoriile totale de 705.691.903 RON - corespunzand unei rate de indatorare de 52,14% - sunt tipice pentru proiecte imobiliare de anvergura, unde finantarea bancara pe termen lung este instrumentul standard de achizitie si dezvoltare. Capitalurile proprii de 636.695.885 RON depasesc cu mult capitalul subscris initial de 34.453.560 RON, diferenta reflectand acumularea profiturilor retinute si reevaluarile activelor imobiliare de-a lungul celor aproape doua decenii de activitate.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 5,48% este modesta in termeni relativi, insa este explicabila prin dimensiunea foarte mare a bazei de active si prin structura specifica unui SPV imobiliar, unde randamentul se construieste pe termen lung prin aprecierea valorii proprietatii si fluxuri de numerar stabile. Scorul financiar de 85 din 100 confirma pozitia solida a companiei si profilul sau de risc moderat, cu perspective de stabilitate pe termen mediu si lung.
- Cifra de afaceri de 133.198.417 RON si profit net de 34.922.479 RON cu o marja de 26,22%, demonstrand eficienta operationala ridicata in gestionarea spatiilor comerciale.
- Active totale de peste 1,35 miliarde RON, cu un patrimoniu imobiliar de 1,276 miliarde RON care confera stabilitate si valoare pe termen lung.
- Pozitie de numerar solida de 48.712.132 RON, asigurand lichiditate imediata suficienta pentru operatiuni si obligatii curente.
- Capitaluri proprii de 636.695.885 RON, semnificativ mai mari decat datoriile curente, reflectand o baza patrimoniala robusta acumulata in aproape doua decenii de activitate.
- Rata de indatorare de 52,14% cu datorii totale de 705.691.903 RON expune compania la riscul de refinantare si la variatiile ratelor dobanzilor, mai ales in contextul unui mediu economic incert.
- ROE de doar 5,48% indica o rentabilitate scazuta a capitalului propriu, ceea ce poate limita capacitatea de a atrage finantare externa sau de a distribui dividende consistente.
- Dependenta totala de un singur activ imobiliar (mall-ul din Cluj-Napoca) concentreaza riscul operational - orice deteriorare a traficului comercial sau a pietei de retail se reflecta direct in veniturile companiei.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 25.04.2026
