Analiza Financiara:
Rezumat: Mithras Build SRL este o companie solida din sectorul constructiilor, cu o cifra de afaceri de 324.260.343 RON in 2024, demonstrand o capacitate operationala semnificativa, insa profitabilitatea redusa (marja de 1,47%) si gradul ridicat de indatorare (77,70%) semnaleaza vulnerabilitati structurale ce necesita atentie.
Mithras Build SRL, cu sediul in Cordun, judetul Neamt, activeaza in domeniul constructiilor de cladiri rezidentiale si nerezidentiale (CAEN 4120) din anul 2010. Cu 14 ani de activitate si un scor financiar de 70 din 100, compania s-a consolidat ca un jucator relevant in piata constructiilor din zona Moldovei.
In exercitiul financiar 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 324.260.343 RON, ceea ce o plaseaza in categoria companiilor mari din sector. Veniturile totale de 334.013.238 RON depasesc cifra de afaceri cu aproximativ 9.750.000 RON, indicand existenta unor venituri suplimentare din activitati conexe sau financiare. Cheltuielile totale de 326.418.266 RON au consumat insa aproape integral veniturile, lasand un profit net modest de 4.771.228 RON.
Marja de profit de doar 1,47% este un indicator care atrage atentia. Desi in industria constructiilor marjele sunt in mod traditional mai mici decat in alte sectoare, o marja sub 2% lasa un spatiu extrem de redus pentru absorbtia socurilor economice - cresteri de preturi la materiale, intarzieri in incasari sau penalitati contractuale. Practic, o fluctuatie negativa de doar cateva procente in costuri ar putea transforma profitul in pierdere.
Structura bilantiera arata active totale de 196.497.975 RON, din care activele imobilizate (101.926.612 RON) reprezinta 51,9%, iar activele circulante (94.494.879 RON) - 48,1%. Aceasta distributie este echilibrata pentru o firma de constructii care necesita echipamente si utilaje semnificative. Totusi, numerarul disponibil de doar 3.119.836 RON (sub 1% din cifra de afaceri) indica o lichiditate foarte scazuta, ceea ce poate genera dificultati in gestionarea platilor curente.
Rata indatorarii de 77,70% - cu datorii totale de 152.688.406 RON fata de capitaluri proprii de 43.809.569 RON - reflecta o dependenta ridicata de finantarea externa. Raportul datorii/capitaluri proprii este de aproximativ 3,5:1, ceea ce inseamna ca pentru fiecare leu de capital propriu, compania are 3,5 lei datorii. Acest nivel este peste media sectorului si creste riscul in perioade de contractie economica sau de majorare a dobanzilor.
Pe de alta parte, ROE-ul de 10,89% este un semnal pozitiv, demonstrand ca actionarii obtin un randament decent al capitalului investit. Capitalul subscris de 900.000 RON a fost multiplicat de aproape 49 de ori in capitaluri proprii, ceea ce reflecta reinvestirea constanta a profiturilor de-a lungul celor 14 ani de activitate.
Cu 365 de angajati, productivitatea medie pe angajat se situeaza la aproximativ 888.384 RON cifra de afaceri per salariat, un nivel competitiv pentru industria constructiilor. Profitul net per angajat este insa de doar 13.071 RON, subliniind inca o data presiunea asupra marjelor.
In concluzie, Mithras Build SRL este o companie cu dimensiune si experienta solide, dar care opereaza cu marje foarte subtiri si un grad de indatorare semnificativ. Consolidarea profitabilitatii si reducerea treptata a datoriilor ar trebui sa fie prioritatile strategice pe termen mediu.
- Cifra de afaceri de 324.260.343 RON si 365 de angajati confirma pozitia de jucator major in constructii, cu o productivitate pe angajat competitiva de circa 888.000 RON.
- ROE de 10,89% demonstreaza un randament atractiv al capitalului propriu, iar multiplicarea capitalului subscris de 49 de ori reflecta reinvestirea consistenta a profiturilor.
- Experienta de 14 ani pe piata si structura echilibrata a activelor (51,9% imobilizate, 48,1% circulante) indica o companie matura, cu baza operationala solida.
- Veniturile totale depasesc cifra de afaceri cu aproximativ 9.750.000 RON, sugerand diversificarea surselor de venit dincolo de activitatea principala.
- Marja de profit de doar 1,47% ofera un spatiu minim de absorbtie a socurilor economice - orice crestere neprevazuta a costurilor cu materiale sau manopera poate transforma profitul in pierdere.
- Rata indatorarii de 77,70% (raport datorii/capitaluri de 3,5:1) expune compania la riscuri semnificative in cazul majorarii dobanzilor sau al restrangerii accesului la finantare.
- Numerarul disponibil de doar 3.119.836 RON (sub 1% din cifra de afaceri) indica o lichiditate foarte scazuta, ceea ce poate genera dificultati in onorarea platilor curente.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 15.03.2026
