Analiza Financiara:
Rezumat: Ocean Fish SRL este o companie solida din industria procesarii pestelui, cu o cifra de afaceri de 340,8 milioane RON in 2024, un profit net de 21,4 milioane RON si o rentabilitate a capitalurilor proprii de 27,72%, indicand o performanta financiara robusta pentru o companie cu aproape trei decenii de activitate.
Ocean Fish SRL, infiintata in 1998 si localizata in Afumati, judetul Ilfov, este un jucator important pe piata romaneasca de prelucrare si conservare a pestelui (CAEN 1020). Compania a obtinut un scor financiar de 75 din 100, reflectand o pozitie financiara solida, dar cu spatiu de imbunatatire.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 340.784.078 RON, la care se adauga venituri totale de 344.401.741 RON - diferenta de aproximativ 3,6 milioane RON provenind din alte surse decat activitatea principala. Cheltuielile totale au fost de 319.867.596 RON, generand un profit net de 21.413.704 RON. Marja de profit de 6,28% este rezonabila pentru industria alimentara, un sector cunoscut pentru marje relativ reduse din cauza costurilor ridicate cu materia prima si logistica lantului de frig.
Din perspectiva bilantiera, activele totale de 180.695.463 RON sunt echilibrat distribuite intre active imobilizate (73.453.247 RON, reprezentand 40,6%) si active circulante (106.488.218 RON, reprezentand 58,9%). Structura aceasta sugereaza investitii semnificative in capacitati de productie si echipamente, dar si un volum mare de stocuri si creante comerciale, tipic pentru industria alimentara. Totusi, numerarul disponibil de doar 4.723.116 RON (sub 1,4% din cifra de afaceri) indica o lichiditate imediata redusa, ceea ce poate genera presiune in perioadele de fluctuatii sezoniere ale cererii.
Rata de indatorare de 49,17% arata ca datoriile totale de 88.854.225 RON sunt aproape la egalitate cu capitalurile proprii de 77.259.383 RON. Aceasta structura financiara este acceptabila, dar se apropie de pragul de atentie - o crestere suplimentara a indatorarii ar putea afecta capacitatea de finantare viitoare si ar creste riscul financiar.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 27,72% este un indicator excelent, demonstrand ca managementul reuseste sa genereze valoare semnificativa pentru actionari. Capitalul subscris de doar 1.000.000 RON fata de capitaluri proprii de 77,2 milioane RON arata ca firma si-a reinvestit constant profiturile de-a lungul celor 28 de ani de activitate.
Cu 228 de angajati, productivitatea medie pe angajat este de aproximativ 1.495.000 RON cifra de afaceri si circa 93.900 RON profit net per angajat - valori competitive pentru sectorul de procesare alimentara din Romania.
In concluzie, Ocean Fish SRL este o companie matura, profitabila si bine gestionata, cu o pozitie de piata consolidata. Provocarile principale tin de nivelul lichiditatii imediate si de gradul de indatorare care necesita monitorizare atenta in contextul potential volatil al costurilor materiilor prime din industria pestelui.
- Rentabilitate excelenta a capitalurilor proprii (ROE de 27,72%), demonstrand o utilizare eficienta a resurselor actionarilor si o capacitate solida de generare a profitului.
- Companie cu aproape trei decenii de experienta (din 1998), ceea ce confera stabilitate operationala, relatii comerciale mature si cunoastere profunda a pietei romanesti de procesare a pestelui.
- Productivitate ridicata per angajat - aproximativ 1.495.000 RON cifra de afaceri si 93.900 RON profit net per salariat, indicand eficienta operationala.
- Capitaluri proprii de 77,2 milioane RON acumulate din reinvestirea profiturilor, pornind de la un capital subscris de doar 1.000.000 RON - semn al unei strategii de crestere organica sustinuta.
- Lichiditate imediata scazuta - numerarul de 4.723.116 RON reprezinta sub 1,4% din cifra de afaceri, ceea ce poate genera dificultati in gestionarea platilor pe termen scurt sau in perioadele de volatilitate a preturilor materiilor prime.
- Rata de indatorare de 49,17% se apropie de pragul critic, iar o deteriorare a conditiilor de piata sau o crestere a ratelor dobanzilor ar putea pune presiune suplimentara pe structura financiara.
- Dependenta de o industrie expusa riscurilor de aprovizionare - preturile pestelui si ale materiilor prime sunt volatile si influentate de factori externi greu controlabili (reglementari UE, cote de pescuit, cursul valutar).
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 14.03.2026
