Analiza Financiara:
Rezumat: Patrol Service SRL este o companie agricola matura si bine capitalizata, cu venituri de peste 142 milioane RON si o structura financiara solida, insa profitabilitatea extrem de scazuta (marja 0,49%) si lichiditatea redusa reprezinta principalele vulnerabilitati de monitorizat.
Patrol Service SRL, infiintata in 1993 si cu sediul in Sanmartin, judetul Bihor, activeaza in sectorul agricol, mai precis in cultivarea cerealelor si a plantelor oleaginoase (cod CAEN 0111). Cu peste trei decenii de activitate, compania s-a consolidat ca un jucator semnificativ in agricultura romaneasca, atingand in 2024 o cifra de afaceri impresionanta de 142.280.341 RON.
Din punct de vedere al dimensiunii, Patrol Service SRL opereaza la scara industriala, cu active totale de 182.548.556 RON si un personal de 113 angajati. Activele imobilizate de 83.726.669 RON reflecta investitii substantiale in terenuri, utilaje agricole si echipamente, specific unui producator agricol de talie mare. Activele circulante de 98.571.691 RON depasesc activele imobilizate, indicand o rotatie activa a stocurilor - caracter tipic pentru activitatea de productie si comercializare cereale.
Structura financiara a companiei este solida. Capitalurile proprii de 107.733.340 RON reprezinta aproximativ 59% din totalul activelor, in timp ce datoriile totale de 64.955.603 RON genereaza o rata a indatorarii de 35,58% - un nivel confortabil si sub pragul de ingrijorare de 50-60%. Compania dispune deci de un bilant sanatos, cu o baza proprie puternica de finantare.
Principala zona de atentie o reprezinta profitabilitatea. Desi veniturile totale sunt de 150.265.786 RON, cheltuielile totale ajung la 149.377.982 RON, lasand un profit net de doar 699.918 RON - echivalentul unei marje de profit de 0,49%. Aceasta marja extrem de redusa este specifica sectorului cerealier, unde costurile cu combustibilul, semintele, fertilizantii, mecanizarea si logistica sunt foarte ridicate, iar preturile de vanzare sunt volatile si dependente de piata internationala. ROE-ul de 0,65% confirma ca randamentul capitalului propriu este modest in exercitiul financiar 2024.
Pozitia de lichiditate este un element de urmarit cu atentie: numerarul si conturile bancare totalizau la finalul anului doar 1.174.390 RON, o suma relativ mica fata de cifra de afaceri si volumul cheltuielilor. Aceasta sugereaza ca societatea functioneaza cu rezerve de cash reduse, ceea ce o expune la presiuni de lichiditate in perioadele dintre recoltare si incasarea vanzarilor.
Scorul financiar de 75 din 100 reflecta corect profilul companiei: o societate matura, bine capitalizata si cu activitate solida, dar cu marje inguste si expusa la riscuri specifice agriculturii.
In ansamblu, Patrol Service SRL este o companie agricola consolidata, cu o structura de capital sanatoasa si venituri mari, dar ale carei rezultate finale sunt semnificativ influentate de conditiile de piata si de costurile operationale ridicate ale sectorului.
- Capitalizare solida - capitalurile proprii de 107.733.340 RON reprezinta 59% din active, iar rata indatorarii de 35,58% reflecta o structura financiara echilibrata si rezistenta la socuri externe.
- Cifra de afaceri de 142.280.341 RON si activele totale de peste 182 milioane RON pozitioneaza compania drept un producator agricol de dimensiune industriala, cu capacitate operationala ridicata.
- Longevitate si stabilitate operationala - peste 30 de ani de activitate continua in sectorul cerealier indica un management experimentat si adaptabilitate la ciclurile agricole.
- Baza de active imobilizate substantiala (83.726.669 RON) sugereaza un parc de utilaje si terenuri bine dezvoltat, reducand dependenta de inchirieri si crescand controlul asupra lantului de productie.
- Marja de profit extrem de redusa (0,49%) lasa compania vulnerabila la orice crestere a costurilor de productie (combustibil, ingrasaminte) sau scadere a preturilor cerealelor pe piata internationala - un an agricol slab ar putea transforma profitul in pierdere.
- Lichiditate imediata scazuta - numerarul de doar 1.174.390 RON reprezinta sub 1% din cifra de afaceri anuala, expunand societatea la riscuri de cash flow in perioadele dintre ciclurile de recoltare si incasare.
- Expunere ridicata la factori externi necontrolabili - seceta, inundatii, variatii ale cursului valutar si volatilitatea pietelor agricole globale pot afecta semnificativ rezultatele financiare ale unui producator de cereale la aceasta scara.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 22.04.2026
