Analiza Financiara:
Rezumat: Proactiv SRL este o firma de inginerie tehnica profitabila si bine pozitionata pe piata, cu venituri de peste 134 milioane RON si un profit net solid, insa cu un grad de indatorare ridicat care necesita atentie si gestionare prudenta a fluxurilor de numerar.
Proactiv SRL este o companie cu sediul in Calan, judetul Hunedoara, activa in domeniul ingineriei si consultantei tehnice (CAEN 7112) din anul 2005. Cu o experienta de aproape doua decenii pe piata, firma a reusit sa construiasca o prezenta solida intr-un sector cu cerere sustinuta, legat de infrastructura si proiectele de investitii publice si private din Romania.
Din punct de vedere al performantei comerciale, Proactiv SRL inregistreaza in 2024 o cifra de afaceri de 134.054.502 RON, un rezultat remarcabil pentru o companie din afara marilor centre urbane. Veniturile totale de 134.747.093 RON sunt aproape perfect aliniate cu cifra de afaceri, ceea ce indica o activitate concentrata pe servicii de baza, fara surse secundare semnificative de venit. Cheltuielile totale de 123.085.029 RON lasa loc unui profit net de 10.140.547 RON, corespunzator unei marje de profit net de 7,56% - un nivel rezonabil si specific sectorului de inginerie si consultanta tehnica, unde competitia pe pret este intensa, in special pe contracte publice.
Bilantul companiei arata active totale de 103.608.545 RON, din care activele circulante reprezinta 86.343.761 RON, adica peste 83% din total. Aceasta structura este tipica firmelor de servicii care lucreaza in regim de proiecte, unde creantele clientilor (facturi emise dar neincasate) pot fi semnificative, mai ales cand beneficiarii sunt institutii publice cu termene de plata prelungite. Numerarul disponibil de 3.946.476 RON reprezinta mai putin de 5% din datoriile totale, ceea ce ridica un semnal de atentie privind lichiditatea imediata.
Principala vulnerabilitate identificata este gradul ridicat de indatorare. Datoriile totale de 87.350.745 RON reprezinta 84,31% din totalul activelor, iar capitalurile proprii de 14.857.800 RON sustin o baza fragila in raport cu scala operatiunilor. Capitalul social subscris de doar 400 RON este simbolic si reflecta structura initiala a unui SRL clasic, fara majorari ulterioare de capital. Cu toate acestea, randamentul capitalului propriu (ROE) de 68,25% confirma ca profitabilitatea relativa a investitiei actionarului este exceptionala, desi aceasta este partial amplificata tocmai de efectul de levier financiar ridicat.
Cei 213 angajati plaseaza Proactiv SRL in categoria firmelor mijlocii, cu o productivitate medie estimata la circa 629.603 RON cifra de afaceri per angajat - un indicator bun pentru sectorul de inginerie din Romania. Scorul financiar de 60 din 100 reflecta echilibrul intre performanta operationala buna si riscul structural ridicat asociat indatorarii.
In ansamblu, Proactiv SRL este o companie profitabila si activa, cu o pozitie de piata consolidata in inginerie tehnica. Principala directie de imbunatatire vizeaza reducerea gradului de dependenta fata de finantare externa si consolidarea rezervei de lichiditate pentru a reduce vulnerabilitatea la intarzieri de incasare.
- Cifra de afaceri de 134.054.502 RON si profit net de 10.140.547 RON demonstreaza o activitate comerciala robusta si profitabila pentru un operator regional din inginerie tehnica.
- ROE de 68,25% indica o rentabilitate exceptionala a capitalului propriu, reflectand eficienta ridicata a folosirii resurselor investite de actionari.
- Prezenta pe piata de aproape doua decenii (din 2005) si un colectiv de 213 angajati atesta stabilitate organizationala si capacitate de executie la scara medie.
- Marja de profit net de 7,56% este solida pentru sectorul CAEN 7112, unde contractele publice implica adesea presiune competitiva pe pret.
- Rata de indatorare de 84,31% este ridicata si reduce semnificativ rezistenta financiara a companiei in fata unor socuri externe sau intarzieri prelungite de incasare de la clienti publici.
- Numerarul disponibil de 3.946.476 RON este redus in raport cu datoriile totale de 87.350.745 RON, expunand compania la riscuri de lichiditate pe termen scurt.
- Capitalurile proprii de 14.857.800 RON sunt relativ modeste fata de scala operatiunilor, limitand capacitatea de absorbtie a unor pierderi exceptionale sau de finantare a cresterii fara apel la credite suplimentare.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 26.04.2026
