Romcab SA

Romcab SA, companie industriala cu activitate in fabricarea firelor si cablurilor electrice (CAEN 2732), prezinta in 2024 un profil financiar fragil, reflectat de scorul financiar de 35/100. La nivel operational, cifra de afaceri este de 509.383.530 lei, insa veniturile totale raportate sunt de 358.238.973 lei, sub nivelul cheltuielilor totale de 479.234.717 lei. Aceasta diferenta se traduce intr-o pierdere neta semnificativa, de 122.764.810 lei, si intr-o marja de profit negativa, de -24,10%, ceea ce indica o presiune ridicata asupra profitabilitatii si dificultati in absorbtia costurilor.

Structura bilantiera confirma dezechilibrele. Activele totale sunt de 750.330.723 lei, din care active imobilizate de 436.936.707 lei si active circulante de 310.721.202 lei. Ponderea ridicata a activelor imobilizate sugereaza un model intensiv in capital, specific industriei, dar reduce flexibilitatea financiara pe termen scurt. In acelasi timp, numerarul si conturile sunt la doar 225.084 lei, un nivel foarte redus raportat la dimensiunea operatiunilor si la obligatiile curente potentiale.

Pe partea de finantare, datoriile totale sunt de 758.219.343 lei, peste activele totale, ceea ce conduce la capitaluri proprii negative, de -367.051.481 lei. Aceasta configuratie semnaleaza o situatie de decapitalizare si vulnerabilitate ridicata in fata socurilor de lichiditate sau a costurilor suplimentare de finantare. Rata indatorarii de 101,05% confirma dependenta accentuata de datorii. Capitalul subscris, de 120.967.568 lei, nu compenseaza erodarea capitalurilor proprii acumulata in timp.

Indicatorul ROE de 33,45% trebuie interpretat cu prudenta, deoarece este influentat de baza negativa a capitalurilor proprii si nu reflecta o rentabilitate reala sanatoasa in contextul unei pierderi nete substantiale. Din perspectiva resurselor umane, compania opereaza cu 132 angajati, ceea ce poate sugera un efort de mentinere a capacitatii operationale intr-un context financiar tensionat.

In ansamblu, datele din 2024 descriu o companie cu volum de activitate relevant, dar cu dezechilibre majore de profitabilitate, lichiditate si solvabilitate. Prioritatea financiara rezulta clar din cifre: stabilizarea rezultatului operational si reechilibrarea structurii de capital, in lipsa carora riscul financiar ramane ridicat.

Scor financiar:

Activitate: Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice