Analiza Financiara:
Rezumat: Roquet Eastern Europe S.R.L. este o companie industriala solida, cu o cifra de afaceri de 193 milioane RON si un profit net de 19,3 milioane RON in 2024, demonstrand o rentabilitate excelenta a capitalului propriu de 32,23% si o marja de profit sanatoasa de 10%. Compania prezinta fundamente financiare robuste, cu principalele zone de atentie vizand gestionarea nivelului de indatorare si consolidarea rezervelor de lichiditate imediata.
Roquet Eastern Europe S.R.L., infiintata in 2014 si cu sediul in Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, activeaza in sectorul fabricarii articolelor din metal (CAEN 2599) si a demonstrat in exercitiul financiar 2024 o performanta solida, confirmata de un scor financiar de 75 din 100.
**Performanta operationala**
Cifra de afaceri a companiei a atins 193.367.330 RON in 2024, iar veniturile totale au depasit 197.522.254 RON, ceea ce indica o activitate diversificata cu surse suplimentare de venit dincolo de activitatea de baza. Cheltuielile totale s-au ridicat la 176.717.766 RON, rezultand un profit net de 19.345.990 RON si o marja de profit neta de 10%, un nivel bun pentru industria de prelucrare a metalelor, unde presiunile pe costuri cu materiile prime si energia sunt semnificative.
**Structura bilantiera**
Activele totale insumeaza 131.059.278 RON, cu o structura echilibrata: activele imobilizate reprezinta 30,6% (40.152.736 RON), reflectand investitii in capacitati de productie, in timp ce activele circulante domina cu 69,1% (90.514.678 RON), sugerand o buna capacitate operationala. Numerarul disponibil de 4.641.706 RON reprezinta 3,5% din activele totale, un nivel modest care merita monitorizat in contextul nevoilor de lichiditate pe termen scurt.
**Structura financiara si indatorare**
Capitalurile proprii de 60.029.278 RON sunt sustinute de un capital subscris initial de 11.608.750 RON, diferenta reprezentand rezultatele acumulate de-a lungul anilor - un semn de sanatate financiara si reinvestire consistenta. Rata de indatorare de 53,96% indica faptul ca datoriile totale (70.725.154 RON) depasesc capitalurile proprii, insa raman la un nivel gestionabil pentru o companie industriala cu active fizice semnificative.
**Rentabilitate si eficienta**
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 32,23% este un indicator remarcabil, demonstrand ca managementul genereaza randamente consistente pentru actionari. Cu 218 angajati, compania realizeaza o cifra de afaceri de aproximativ 887.000 RON per angajat, un nivel competitiv in sectorul de prelucrare metalica din Romania.
**Concluzie**
Roquet Eastern Europe S.R.L. se prezinta ca o companie matura, cu fundamente financiare solide, profitabilitate buna si o pozitie competitiva in sectorul sau. Principalele provocari sunt legate de gestionarea nivelului de indatorare si optimizarea lichiditatii imediate.
- ROE de 32,23% demonstreaza o eficienta ridicata in utilizarea capitalului propriu, generand randamente solide pentru actionari.
- Marja de profit neta de 10% este competitiva pentru industria de prelucrare a metalelor, reflectand un bun control al costurilor operationale.
- Structura echilibrata a activelor, cu active circulante dominante (69%), asigura flexibilitate operationala si capacitate de reactie la oportunitati de piata.
- Capitaluri proprii de 60 milioane RON fata de un capital subscris initial de 11,6 milioane RON reflecta o crestere organica sustinuta prin reinvestirea profiturilor pe parcursul a 10 ani de activitate.
- Rata de indatorare de 53,96% plaseaza compania in zona de risc moderat - o crestere a costurilor de finantare sau o incetinire a incasarilor ar putea tensiona serviciul datoriei.
- Numerarul disponibil de doar 4,6 milioane RON (3,5% din active) reprezinta o rezerva de lichiditate imediata relativ redusa fata de volumul de activitate, cu potential de vulnerabilitate in cazul unor intarzieri la incasari.
- Dependenta de sectorul metalurgic expune compania la volatilitatea preturilor materiilor prime si a energiei, factori externi greu de controlat pe termen scurt.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 31.03.2026
