Analiza Financiara:
Rezumat: Sam Mills International S.A. este o companie cu rulaj mare si baza operationala solid investita, dar cu o pozitie financiara fragila in 2024. Principalele vulnerabilitati sunt pierderea neta, lichiditatea scazuta si dependenta foarte mare de finantarea prin datorii.
Sam Mills International S.A. prezinta in 2024 un profil financiar tensionat, caracterizat de volum mare de activitate, dar rentabilitate negativa si un nivel ridicat al indatorarii. Compania a realizat o cifra de afaceri de 254.019.192 lei si venituri totale de 258.099.686 lei, ceea ce confirma o capacitate buna de a genera rulaj intr-un sector industrial cu baza de active importanta. Totusi, cheltuielile totale au ajuns la 258.973.632 lei, depasind veniturile totale si conducand la o pierdere neta de 3.444.786 lei. Marja de profit de -1,36% arata ca societatea opereaza foarte aproape de pragul de rentabilitate, dar in prezent nu reuseste sa transforme volumul vanzarilor in profit net.
Structura activelor sugereaza o companie puternic investita in baza sa operationala. Din active totale de 394.235.386 lei, activele imobilizate reprezinta 325.069.111 lei, adica partea covarsitoare a patrimoniului. Acest lucru este compatibil cu specificul activitatii de morarit, unde capacitatile de productie si infrastructura au o pondere mare. Activele circulante sunt de 66.151.129 lei, insa pozitia de lichiditate imediata este slaba, numerarul si conturile insumand doar 1.907.291 lei. Raportat la dimensiunea afacerii si la nivelul datoriilor, acest nivel de cash este redus si limiteaza flexibilitatea financiara pe termen scurt.
Din perspectiva echilibrului financiar, principalul punct sensibil este structura de finantare. Datoriile totale se ridica la 376.119.620 lei, iar capitalurile proprii sunt de doar 18.115.766 lei. Rata indatorarii de 95,40% confirma dependenta accentuata de surse atrase. In plus, desi capitalul subscris este de 99.616.000 lei, baza efectiva de capital propriu ramane mult mai mica, ceea ce sugereaza o presiune semnificativa din pierderi sau din alte ajustari asupra pozitiei nete a actionarilor. ROE de -19,02% arata ca rezultatul net erodeaza randamentul capitalurilor proprii.
Raportat la cei 232 de angajati, compania are o dimensiune operationala relevanta si un nivel ridicat al activitatii. Totusi, scorul financiar de 30 din 100 este coerent cu imaginea de ansamblu: afacere mare, cu infrastructura importanta, dar cu profitabilitate negativa, lichiditate restransa si presiune ridicata din indatorare. Pe termen scurt, prioritatea financiara pare sa fie imbunatatirea controlului costurilor, stabilizarea rezultatului net si consolidarea pozitiei de capital, pentru a reduce vulnerabilitatea in fata obligatiilor financiare.
- Compania genereaza un volum ridicat de activitate, cu o cifra de afaceri de 254.019.192 lei, ceea ce indica prezenta operationala semnificativa.
- Baza de active este puternica, cu active totale de 394.235.386 lei si active imobilizate de 325.069.111 lei, sustinand capacitatea industriala.
- Veniturile totale de 258.099.686 lei arata ca societatea are capacitatea de a sustine un rulaj important intr-un sector intensiv in active.
- Gradul de indatorare este foarte ridicat: datoriile totale de 376.119.620 lei reprezinta 95,40% din pasiv, ceea ce creste presiunea financiara.
- Profitabilitatea este negativa, cu pierdere neta de 3.444.786 lei, marja de profit de -1,36% si ROE de -19,02%.
- Lichiditatea imediata este redusa, numerarul fiind de doar 1.907.291 lei, nivel modest fata de dimensiunea activitatii si a datoriilor.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 21.03.2026
