Sodexo Pass Romania SRL

Sodexo Pass Romania SRL prezinta in 2024 un profil financiar puternic din perspectiva profitabilitatii, dar cu un nivel ridicat al indatorarii care necesita atentie in interpretare. La o cifra de afaceri de 229.168.612 lei, compania a realizat venituri totale de 415.110.451 lei si un profit net de 149.341.664 lei, ceea ce confirma o capacitate foarte buna de a transforma activitatea desfasurata in castiguri. Marja neta de profit de 65,17% este exceptionala pentru o societate comerciala si indica un model de business cu eficienta ridicata sau cu venituri semnificative care depasesc strict activitatea operationala reflectata in cifra de afaceri.

Raportul dintre venituri totale si cheltuieli totale sustine aceasta concluzie. Cu cheltuieli de 238.481.626 lei fata de venituri de 415.110.451 lei, compania a generat un excedent consistent, ceea ce a permis obtinerea unui rezultat net foarte solid. Din perspectiva utilizarii resurselor, profitul net raportat la numarul de 234 angajati sugereaza o productivitate financiara ridicata, iar dimensiunea afacerii arata o companie bine consolidata pe segmentul sau de activitate.

Structura bilantiera evidentiaza insa un profil aparte. Activele totale se ridica la 1.300.210.117 lei, dintre care 1.279.355.477 lei sunt active circulante, iar doar 18.410.724 lei sunt active imobilizate. Aceasta compozitie arata un business puternic orientat spre lichiditate si rulaj, nu spre investitii semnificative in active fixe. Un element pozitiv este nivelul numerarului si al conturilor, de 206.479.117 lei, care ofera un tampon important de lichiditate pe termen scurt.

Totusi, datoriile totale sunt foarte mari, de 1.210.927.959 lei, reprezentand 93,13% din totalul activelor. Capitalurile proprii sunt relativ reduse, la 88.639.321 lei, chiar daca raman pozitive. In acest context, rentabilitatea capitalurilor proprii de 168,48% este impresionanta, dar trebuie privita si prin prisma unei baze de capital propriu restranse comparativ cu volumul obligatiilor. Altfel spus, performanta actionarilor este foarte ridicata, insa este sustinuta intr-o structura financiara intens indatorata.

Per ansamblu, compania combina profitabilitate foarte buna, lichiditate relevanta si o capacitate excelenta de generare a rezultatelor, dar cu un profil de risc influentat de dependenta ridicata de datorii. Scorul financiar de 70 din 100 este compatibil cu o societate performanta, dar care trebuie evaluata cu prudenta din perspectiva echilibrului bilantier.

Scor financiar:

Activitate: Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare