Analiza Financiara:
Rezumat: Soma SRL este o companie matura din sectorul reciclarii, cu peste 30 de ani de activitate, care a inregistrat in 2024 performante financiare remarcabile - cifra de afaceri de 121.239.204 RON si un profit net de 14.019.580 RON, sustinute de o structura financiara solida si un nivel redus de indatorare.
Soma SRL, cu sediul in Bacau si activand in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate (CAEN 3832), se remarca in 2024 prin rezultate financiare de exceptie pentru sectorul sau. Compania, infiintata in 1992, a atins o maturitate operationala evidenta, reflectata atat in volumul afacerilor cat si in eficienta cu care isi gestioneaza resursele.
Cifra de afaceri a depasit pragul de 121.239.204 RON, in timp ce veniturile totale au fost de 121.452.620 RON, ceea ce indica faptul ca activitatea de baza reprezinta sursa quasi-exclusiva de venituri - un semn al concentrarii strategice si al expertizei solide in nisa de reciclare. Cheltuielile totale de 105.708.323 RON au fost gestionate eficient, generand un profit net de 14.019.580 RON si o marja de profit de 11,56% - o performanta peste media sectorului industrial romanesc.
Din perspectiva bilantului, activele totale de 77.073.143 RON sunt distribuite echilibrat intre active imobilizate (30.674.809 RON - 39,8%) si active circulante (46.398.334 RON - 60,2%), ceea ce sugereaza o flexibilitate operationala buna. Capitalurile proprii de 54.826.875 RON reprezinta 71,1% din totalul activelor, indicand o companie autofinantata in proportie covarsitoare, cu o dependenta minima de creditori externi.
Rata de indatorare de 28,86% confirma o politica financiara conservatoare si prudenta. Datoriile totale de 22.239.768 RON sunt bine acoperite de activele circulante (46.398.334 RON), ceea ce ofera o marja de siguranta confortabila pentru creditori si parteneri comerciali.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 25,57% este unul dintre cei mai importanti indicatori ai acestei analize. Acest nivel arata ca fiecare leu investit de actionari genereaza 0,26 lei profit net anual - o eficienta remarcabila, care plaseaza Soma SRL intre companiile de top din industria romaneasca de reciclare.
Cu 640 de angajati, compania este un angajator semnificativ in judetul Bacau, cu o productivitate medie de aproximativ 189.436 RON cifra de afaceri per angajat - un nivel solid pentru un sector cu componenta manuala ridicata.
Singurul element care merita monitorizat este nivelul relativ scazut al numerarului si conturilor bancare (2.244.692 RON), care reprezinta doar 2,9% din activele totale. Desi activele circulante globale sunt confortabile, o lichiditate imediata mai ridicata ar reduce expunerea la socuri de trezorerie pe termen scurt, mai ales intr-un sector sensibil la volatilitatea preturilor materiilor prime reciclabile.
In ansamblu, cu un scor financiar de 85/100, Soma SRL se prezinta ca o companie matura, profitabila si bine capitalizata, cu fundamente solide pentru continuarea activitatii si potentialul de a face investitii strategice fara a recurge excesiv la finantare externa.
- Profitabilitate ridicata - marja de profit de 11,56% si ROE de 25,57% depasesc media sectorului industrial romanesc, demonstrand o eficienta operationala superioara.
- Structura financiara solida - capitalurile proprii reprezinta 71% din active, iar rata de indatorare de 28,86% reflecta o politica financiara conservatoare si independenta fata de finantarea externa.
- Stabilitate si experienta de piata - cu peste 30 de ani de activitate si 640 de angajati, compania detine o pozitie consolidata si o capacitate operationala dovedita in sectorul reciclarii.
- Acoperire confortabila a datoriilor - activele circulante (46,4 milioane RON) depasesc de doua ori datoriile totale (22,2 milioane RON), asigurand un grad ridicat de solvabilitate pe termen scurt.
- Lichiditate imediata redusa - numerarul de 2.244.692 RON reprezinta doar 2,9% din active, ceea ce poate crea vulnerabilitati in cazul unor socuri de trezorerie neprevazute sau al intarzierilor de incasare.
- Expunere la volatilitatea preturilor materiilor prime reciclabile - sectorul CAEN 3832 este sensibil la fluctuatiile internationale ale preturilor metalelor, hartiei si plasticului, care pot comprima marjele in perioade de criza.
- Riscuri de conformitate regulatorie - directivele europene privind economia circulara si standardele de mediu sunt in continua evolutie, generand potentiale costuri suplimentare de adaptare operationala.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 02.05.2026
