Analiză Financiară:
Rezumat: Stonevault S.r.l. este o companie manufacturiera din Baia Mare cu o performanta financiara remarcabila in 2024, inregistrand o cifra de afaceri de 174.598.464 RON si un profit net de 19.372.272 RON, sustinuta de o rentabilitate a capitalului propriu de aproape 70%.
Stonevault S.r.l., infiintata in 2018 la Baia Mare, activeaza in sectorul fabricarii articolelor din fire metalice, lanturi si arcuri (CAEN 2593) si a demonstrat o evolutie financiara solida in exercitiul financiar 2024.
**Performanta operationala**
Cifra de afaceri a atins 174.598.464 RON, iar veniturile totale au fost de 176.602.641 RON, ceea ce indica o activitate de baza bine consolidata, cu contributii minore din activitati secundare. Cheltuielile totale de 154.532.042 RON au generat un profit net de 19.372.272 RON, reprezentand o marja de profit neta de 11,10% - un nivel competitiv pentru industria manufacturiera romaneasca, unde marjele sunt in general comprimate de costurile cu materia prima si forta de munca.
**Structura bilantiera**
Activele totale ale companiei se ridica la 67.288.063 RON, cu o structura echilibrata intre activele imobilizate (23.860.536 RON - 35,5% din total) si activele circulante (43.426.919 RON - 64,5% din total). Aceasta proportie favorabila a activelor circulante sugereaza o flexibilitate operationala buna si capacitate de adaptare rapida la cerintele pietei.
Capitalurile proprii de 27.718.551 RON, comparate cu capitalul subscris initial de 2.921.100 RON, reflecta o acumulare semnificativa de rezerve si profituri reinvestite de-a lungul celor 6 ani de activitate - un semn al managementului financiar disciplinat.
**Analiza indatorarii**
Datoriile totale de 34.640.903 RON genereaza o rata de indatorare de 51,48%, situata la un nivel moderat-ridicat. Aceasta structura financiara este tipica pentru companiile manufacturiere in expansiune, care apeleaza la finantare externa pentru a-si sustine cresterea capacitatilor de productie. Totusi, nivelul redus al numerarului disponibil (549.261 RON) poate ridica semne de intrebare privind lichiditatea imediata.
**Rentabilitate si eficienta**
Rata de rentabilitate a capitalului propriu (ROE) de 69,89% este exceptional de ridicata si plaseaza Stonevault printre companiile cu cea mai buna utilizare a resurselor proprii din sector. Aceasta valoare reflecta atat profitabilitatea operationala robusta, cat si efectul de levier financiar moderat.
**Resurse umane**
Cu 225 de angajati, compania are o productivitate per angajat de aproximativ 776.000 RON cifra de afaceri, un nivel ridicat pentru industria prelucratoare locala, indicand eficienta proceselor de productie sau un grad ridicat de automatizare.
**Scor financiar**
Scorul financiar de 80/100 confirma pozitia solida a companiei, reflectand echilibrul intre profitabilitate, eficienta operationala si managementul riscului financiar.
- Rentabilitate exceptionala a capitalului propriu (ROE 69,89%) si marja de profit neta de 11,10%, superioare mediei sectorului manufacturier romanesc.
- Crestere organica sustinuta reflectata in acumularea capitalurilor proprii de la 2.921.100 RON (capital subscris) la 27.718.551 RON, indicand reinvestirea constanta a profiturilor.
- Productivitate ridicata per angajat (aprox. 776.000 RON CA/angajat) cu 225 salariati, sugerand procese de productie eficiente si posibil un grad avansat de automatizare.
- Structura activa favorabila cu 64,5% active circulante, asigurand flexibilitate operationala si capacitate de raspuns rapid la oportunitatile de piata.
- Lichiditate imediata redusa - numerarul disponibil de doar 549.261 RON reprezinta sub 1,6% din datoriile totale, ceea ce poate crea vulnerabilitate in cazul unor plati urgente sau intreruperi ale fluxului de numerar.
- Rata de indatorare de 51,48% indica dependenta semnificativa de finantare externa; o crestere a costurilor de finantare sau o deteriorare a conditiilor de credit ar putea afecta profitabilitatea.
- Concentrarea activitatii intr-un singur cod CAEN (2593) expune compania la riscuri sectoriale specifice, precum volatilitatea preturilor materiilor prime metalice sau modificari ale cererii din industriile client.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 05.04.2026
