Analiza Financiara:
Rezumat: Swoboda Sibiu S.R.L. este o companie solida din industria auto cu o cifra de afaceri de 311.751.953 RON in 2024, un grad scazut de indatorare (27,64%) si capitaluri proprii robuste, dar cu o marja de profit redusa de doar 2,57% care semnaleaza presiuni operationale specifice sectorului de componente auto.
Swoboda Sibiu S.R.L., infiintata in 2004 si localizata in Cisnadie, judetul Sibiu, activeaza in fabricarea de piese si accesorii pentru autovehicule (CAEN 2932), fiind parte a grupului german Swoboda. Cu un scor financiar de 80 din 100, compania demonstreaza o buna stabilitate financiara generala.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 311.751.953 RON, confirmand pozitia sa de jucator semnificativ in industria componentelor auto din Romania. Veniturile totale de 314.858.373 RON indica faptul ca activitatea principala genereaza aproape integral veniturile companiei, diferenta de aproximativ 3.106.420 RON provenind din alte surse - un semn de concentrare sanatoasa pe activitatea de baza.
Profitabilitatea reprezinta insa un punct de atentie. Profitul net de 7.997.435 RON corespunde unei marje de profit de doar 2,57%, ceea ce este relativ scazut chiar si pentru sectorul de componente auto, cunoscut pentru marjele comprimate. Cheltuielile totale de 303.857.022 RON absorb 96,5% din venituri, lasand un spatiu limitat de manevra in cazul unor fluctuatii ale costurilor cu materii prime sau energie.
Din perspectiva bilantiera, structura este una solida. Activele totale de 169.517.452 RON sunt finantate preponderent din capitaluri proprii de 112.456.529 RON, ceea ce reprezinta aproximativ 66% din total activ. Rata indatorarii de 27,64% este confortabila si sub media sectorului, oferind companiei capacitate suplimentara de imprumut daca ar fi necesara. Datoriile totale de 46.861.619 RON sunt gestionabile raportat la dimensiunea operatiunilor.
Activele circulante de 114.689.507 RON depasesc semnificativ datoriile totale, indicand o lichiditate curenta excelenta. Totusi, numerarul disponibil de doar 3.007.320 RON (sub 1% din cifra de afaceri) sugereaza ca o parte importanta a activelor circulante este blocata in stocuri si creante comerciale - situatie tipica pentru un producator industrial cu cicluri de productie si incasare mai lungi.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 7,11% este modest, reflectand combinatia dintre marja redusa de profit si baza solida de capitaluri proprii. Capitalul subscris de 5.000.010 RON a fost multiplicat de peste 22 de ori prin profiturile reinvestite, ceea ce demonstreaza angajamentul pe termen lung al actionarilor.
Cu 527 de angajati, productivitatea medie per angajat se situeaza la aproximativ 591.560 RON cifra de afaceri, un nivel rezonabil pentru industria de componente auto. Profitul net per angajat este de circa 15.175 RON, ceea ce reflecta din nou marjele inguste ale sectorului.
In concluzie, Swoboda Sibiu este o companie stabila financiar, cu o structura de capital sanatoasa si operatiuni de anvergura, dar care trebuie sa isi imbunatateasca eficienta operationala pentru a creste marjele de profit si a genera un randament mai atractiv pentru actionari.
- Structura financiara solida, cu capitaluri proprii de 112.456.529 RON reprezentand 66% din totalul activelor si o rata de indatorare scazuta de doar 27,64%, oferind capacitate semnificativa de finantare suplimentara.
- Dimensiune operationala importanta, cu o cifra de afaceri de peste 311 milioane RON si 527 angajati, confirmand pozitia de producator relevant in industria auto romaneasca.
- Lichiditate curenta excelenta - activele circulante de 114.689.507 RON depasesc de aproape 2,5 ori datoriile totale, asigurand un tampon confortabil pentru obligatiile pe termen scurt.
- Capital reinvestit semnificativ - capitalul initial de 5.000.010 RON a fost multiplicat de peste 22 de ori, demonstrand angajamentul actionarilor si capacitatea companiei de a genera si retine valoare pe termen lung.
- Marja de profit neta de doar 2,57% lasa un spatiu foarte limitat de absorbtie a socurilor - orice crestere semnificativa a costurilor cu materii prime, energie sau forta de munca ar putea eroda rapid profitabilitatea.
- Numerarul disponibil de 3.007.320 RON (sub 1% din cifra de afaceri) este relativ scazut, sugerand o dependenta ridicata de incasarea la timp a creantelor comerciale pentru sustinerea operatiunilor curente.
- Dependenta de industria auto, sector ciclic si supus presiunilor tranzitiei catre vehicule electrice, ceea ce poate afecta cererea pentru anumite categorii de componente pe termen mediu si lung.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 17.03.2026
