Analiza Financiara:
Rezumat: Tegrostar SRL este un comerciant alimentar stabil din Vaslui, cu cifra de afaceri de 76,9 milioane RON in 2024 si profitabilitate constanta, insa marcat de o usoara contractie a vanzarilor fata de 2023 si o lichiditate imediata extrem de redusa.
Tegrostar SRL activeaza din 2008 in domeniul comertului cu amanuntul de produse alimentare, bauturi si tutun (cod CAEN 4711), un sector caracterizat prin marje reduse si rulaje mari. Cu un scor financiar de 70/100, compania se incadreaza in zona de stabilitate financiara, sustinuta de o activitate operationala constanta si de un istoric de aproape doua decenii pe piata locala din Tutova, judetul Vaslui.
In anul 2024, cifra de afaceri a fost de 76.923.430 RON, in scadere cu aproximativ 8,3% fata de 83.845.433 RON inregistrati in 2023. Acest declin de circa 6,9 milioane RON poate reflecta presiuni concurentiale locale, modificari de comportament al consumatorilor sau ajustari de preturi. Cu toate acestea, compania a reusit sa-si pastreze profitabilitatea, raportand un profit net de 1.168.102 RON, in scadere usoara de la 1.291.365 RON in 2023. Marja de profit s-a mentinut aproape neschimbata, la 1,52% fata de 1,54% in anul precedent, ceea ce indica un control bun al costurilor intr-un context de vanzari mai mici.
Structura bilantiera arata active totale de 12.109.011 RON, in usoara crestere fata de 11.926.545 RON in 2023, cu un raport echilibrat intre active imobilizate (5.682.734 RON) si active circulante (6.426.277 RON). Investitiile in active imobilizate au crescut cu aproximativ 418.000 RON, sugerand continuarea modernizarii infrastructurii operationale. Capitalurile proprii au avansat la 3.861.074 RON, iar datoriile totale au ramas aproape constante, la 8.247.937 RON.
Rata indatorarii de 68,11% (in scadere de la 69,03%) ramane ridicata, dar este tipica pentru sectorul de retail alimentar, unde finantarea prin furnizori si credite pe termen scurt este obisnuita. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) este excelenta, la 30,25%, chiar daca a scazut de la 34,96% in 2023, indicand o utilizare eficienta a resurselor proprii.
Numarul angajatilor a crescut de la 14 la 16, semnaland incredere in continuarea activitatii. Un aspect ingrijorator este nivelul foarte scazut al numerarului si conturilor (49.998 RON), insuficient pentru a acoperi obligatii imediate semnificative. Capitalul subscris simbolic de 400 RON este standard pentru SRL-urile romanesti, dar reflecta o dependenta totala de profiturile reinvestite si de finantarea externa pentru capitalul de lucru. In ansamblu, Tegrostar SRL este o afacere matura si profitabila, dar care necesita atentie sporita la gestionarea lichiditatii si la inversarea trendului descendent al vanzarilor.
- Profitabilitate constanta si rentabilitate excelenta a capitalurilor proprii (ROE 30,25%), peste media sectorului de retail alimentar.
- Cifra de afaceri solida de aproape 77 milioane RON cu o vechime de 16 ani pe piata, indicand o pozitie consolidata in zona Vaslui.
- Control eficient al costurilor: marja de profit s-a mentinut stabila (1,52%) in pofida scaderii vanzarilor.
- Crestere a investitiilor in active imobilizate si a numarului de angajati (de la 14 la 16), semnaland incredere in dezvoltarea afacerii.
- Lichiditate imediata extrem de redusa: numerar de doar 49.998 RON la datorii totale de peste 8,2 milioane RON, ceea ce expune compania la riscuri de cash-flow.
- Scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ 8,3% fata de 2023 (de la 83,8 la 76,9 milioane RON), un trend descendent ce trebuie inversat pentru a evita erodarea profitabilitatii.
- Rata de indatorare ridicata (68,11%) si capital subscris simbolic (400 RON), facand compania dependenta de finantare externa si de profiturile reinvestite pentru capitalul de lucru.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 17.06.2026
