Analiza Financiara:
Rezumat: TLC Shutters SRL este o companie de productie din sectorul materialelor plastice pentru constructii, cu o sanatate financiara remarcabila - venituri de peste 126 milioane RON, profitabilitate ridicata si un nivel de indatorare aproape inexistent in 2024.
TLC Shutters SRL, cu sediul in Poroschia, judetul Teleorman, activeaza in fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii (CAEN 2223) si a inregistrat in 2024 performante financiare exceptional de solide, reflectate intr-un scor financiar de 85 de puncte din 100.
**Performanta operationala**
Cifra de afaceri a companiei a atins 125.998.829 RON, iar veniturile totale au depasit 130.292.900 RON, indicand si surse de venit complementare activitatii de baza. Cu cheltuieli totale de 108.318.045 RON, compania a generat un profit net de 19.261.507 RON, ceea ce echivaleaza cu o marja neta de 15,29% - un nivel excelent pentru industria de productie, unde marjele sunt in mod obisnuit comprimate de costurile cu materia prima si forta de munca.
**Structura bilantiera si lichiditate**
Activele totale insumeaza 65.988.379 RON, dintre care activele circulante reprezinta 96,4% (63.628.333 RON), iar cele imobilizate doar 2.360.046 RON. Aceasta structura atipica pentru un producator sugereaza fie un model de afaceri cu activ fix redus (productie externalizata partial, echipamente in leasing), fie o politica agresiva de amortizare. Numerarul disponibil de 14.010.697 RON asigura o rezerva de lichiditate consistenta, capacitand compania sa faca fata oricaror obligatii pe termen scurt fara presiune financiara.
**Soliditate financiara**
Datoriile totale de 4.328.295 RON reprezinta o fractiune minima din activele companiei, generand o rata de indatorare de numai 6,56% - practic, TLC Shutters SRL functioneaza aproape exclusiv pe capital propriu. Capitalurile proprii de 60.603.307 RON sunt construite aproape integral din profituri reinvestite, avand in vedere ca subscrierea initiala a fost de doar 840 RON. Aceasta capitalizare organica demonstreaza o disciplina financiara riguroasa pe parcursul celor 10 ani de activitate.
**Eficienta capitalului**
Randamentul capitalului propriu (ROE) de 31,78% este un indicator de performanta superior mediei sectoriale si semnaleaza ca managementul aloca eficient resursele interne. Cu 322 de angajati, productivitatea per salariat se ridica la aproximativ 391.000 RON cifra de afaceri, un nivel competitiv pentru sectorul de productie din Romania.
**Pozitie competitiva**
Compania a reusit sa construiasca, intr-un deceniu, o afacere cu venituri de peste 126 milioane RON pornind dintr-o localitate rurala din Teleorman - fapt care subliniaza fie o orientare puternica catre export, fie o pozitie dominanta pe un segment de nisa cu cerere stabila din constructii si renovari rezidentiale. Scorul financiar de 85/100 confirma robustetea modelului de business si capacitatea de rezistenta la socuri externe.
- Profitabilitate ridicata cu marja neta de 15,29% si ROE de 31,78%, semnificativ superioare mediei sectorului de productie din Romania.
- Bilant ultraconservator cu rata de indatorare de doar 6,56% si capitaluri proprii de 60,6 milioane RON, compania avand practic zero risc de insolventa.
- Lichiditate excelenta - numerar de 14 milioane RON si active circulante de 63,6 milioane RON acopera de peste 14 ori datoriile totale.
- Scala operationala solida cu 322 de angajati si o productivitate de ~391.000 RON cifra de afaceri per salariat, indicand eficienta operationala ridicata.
- Active imobilizate extrem de reduse (2,36 milioane RON din totalul de 65,9 milioane) raportat la cifra de afaceri de 126 milioane RON ridica semne de intrebare privind controlul real asupra capacitatii de productie si vulnerabilitatea fata de furnizori sau contracte de leasing.
- Localizarea in Poroschia (Teleorman), o zona cu infrastructura limitata si rezerva mica de forta de munca calificata, poate reprezenta un factor de constrangere in scenariile de expansiune si recrutare.
- Concentrarea activelor aproape exclusiv in active circulante (96,4%) expune compania la riscul de deteriorare a creantelor comerciale in perioadele de incetinire economica din sectorul constructiilor.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 28.04.2026
