Analiza Financiara:
Rezumat: Xilobaia SRL este un jucator consolidat in industria prelucrarii lemnului, cu venituri de peste 112 milioane RON si rentabilitate pozitiva, insa profilul sau financiar este marcat de o levierare ridicata si o lichiditate imediata scazuta care necesita monitorizare atenta.
Xilobaia SRL este o companie cu sediul in Baia Mare, judetul Maramures, activand in industria prelucrarii lemnului (CAEN 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului) inca din 1999. Cu peste 25 de ani de activitate, compania si-a consolidat pozitia pe piata si afiseaza rezultate financiare solide pentru exercitiul 2024, obtinand un scor financiar de 70 din 100.
Din perspectiva performantei comerciale, cifra de afaceri de 112.430.842 RON plaseaza Xilobaia SRL in categoria firmelor mari din sectorul sau. Compania genereaza venituri totale de 105.956.094 RON si cheltuieli totale de 98.805.067 RON, rezultand un profit net de 4.654.979 RON. Marja de profit neta de 4,14% este modesta, insa se incadreaza in tiparul industriei de prelucrare primara a lemnului, o activitate cu costuri ridicate de materie prima si energie. Productivitatea per angajat este notabila - cei 121 de salariati genereaza in medie aproximativ 929.000 RON cifra de afaceri fiecare, indicand o eficienta operationala buna.
Analiza bilantului reveleaza o structura de active dominata puternic de activele circulante (110.721.344 RON, respectiv 86,6% din totalul activelor de 127.858.780 RON), in timp ce activele imobilizate reprezinta doar 16.893.373 RON (13,2%). Aceasta structura, neobisnuita pentru un producator, sugereaza stocuri si creante comerciale ridicate, ceea ce poate indica termene extinse de incasare sau un volum mare de marfa in tranzit. Numerarul si conturile bancare de doar 1.194.959 RON reprezinta o lichiditate imediata foarte scazuta, de sub 1,1% din activele circulante.
Structura de finantare ridica semne de intrebare: datoriile totale de 91.043.800 RON reprezinta 71,21% din activele totale, iar raportul datorii-capitaluri proprii este de aproximativ 2,47x (datorii de 91M fata de capitaluri proprii de 36.814.980 RON). Aceasta levierare ridicata creste vulnerabilitatea companiei la cresterea costului creditului sau la contractii de venituri. Pe de alta parte, capitalurile proprii de 36,8M RON fata de capitalul subscris de doar 5M RON demonstreaza acumularea constanta de profit de-a lungul anilor, un semn al disciplinei financiare pe termen lung.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 12,64% este satisfacatoare si reflecta utilizarea eficienta a levierii financiare pentru a amplifica randamentul actionarilor. In ansamblu, Xilobaia SRL este o companie matura, profitabila si cu o baza de venituri solida, insa managementul datoriilor si consolidarea lichiditatii imediate raman prioritatile critice pentru mentinerea stabilitatii financiare pe termen mediu.
- Cifra de afaceri de 112.430.842 RON si o experienta de peste 25 de ani in industrie confirma pozitia solida pe piata lemnului prelucrat.
- ROE de 12,64% si capitaluri proprii de 36.814.980 RON (fata de un capital subscris de 5.000.000 RON) reflecta profitabilitate consistenta si retinere disciplinata a profitului de-a lungul anilor.
- Productivitate comerciala ridicata - aproximativ 929.000 RON cifra de afaceri per angajat, cu 121 de salariati.
- Active circulante de 110.721.344 RON asigura o capacitate operationala si de onorare a comenzilor semnificativa.
- Rata indatorarii de 71,21% si un raport datorii-capitaluri proprii de 2,47x expun compania la riscuri semnificative in scenarii de crestere a dobanzilor sau de contractie a veniturilor.
- Lichiditatea imediata este foarte scazuta - numerarul de 1.194.959 RON acopera sub 1,4% din datoriile totale, limitand capacitatea de reactie rapida la obligatii financiare urgente.
- Marja de profit neta de 4,14% lasa o marja de siguranta redusa in fata fluctuatiilor de costuri (energie, materie prima), specifice industriei lemnului.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 06.05.2026
