Analiza Financiara:
Rezumat: Agrokyl Comp SRL este un intermediar comercial eficient cu rulaj de 128,7 milioane RON si o echipa de 19 angajati, insa marja neta de 1,14% si gradul ridicat de indatorare (66,39%) impun o gestionare riguroasa a lichiditatii pentru mentinerea stabilitatii financiare.
Agrokyl Comp SRL este o societate cu raspundere limitata infiintata in 2014, cu sediul in Fantanele, judetul Arad, activand in domeniul intermedierilor comerciale (CAEN 4619). Cu un scor financiar de 70/100, compania se incadreaza in categoria firmelor cu performanta financiara medie-superioara, sustinuta de volume operationale remarcabile.
Cifra de afaceri pentru exercitiul financiar 2024 a atins valoarea de 128.763.601 RON, ceea ce reprezinta un nivel exceptional de activitate pentru o echipa de doar 19 angajati - rezultand un venit mediu per salariat de aproximativ 6.777.032 RON. Aceasta eficienta operationala ridicata este caracteristica modelelor de intermediere comerciala, unde compania actioneaza ca veriga de legatura intre producatori si distribuitori fara a gestiona stocuri masive proprii.
Profitabilitatea ramane modesta, cu o marja neta de 1,14% si un profit net de 1.463.226 RON. Diferenta mica dintre veniturile totale (129.549.297 RON) si cheltuielile totale (127.809.072 RON) este tipica sectorului de intermediere, unde marjele sunt structural reduse datorita competitiei intense si caracterului de volum al activitatii. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 11,46% indica o valorificare acceptabila a resurselor proprii ale actionarilor.
Din perspectiva structurii bilantiere, activele totale de 38.420.772 RON sunt compuse preponderent din active circulante (28.607.482 RON - 74,5% din total), ceea ce reflecta natura comerciala a activitatii. Activele imobilizate de 9.813.290 RON reprezinta circa 25,5% din total, semnaland investitii moderate in capacitati fixe. Pozitia de numerar este foarte redusa - doar 324.027 RON - generand un grad de dependenta ridicat fata de liniile de credit si finantarea pe termen scurt.
Structura de finantare evidentiaza un grad de indatorare semnificativ: datoriile totale de 25.509.300 RON reprezinta 66,39% din activele totale, lasand capitalurile proprii la 12.767.758 RON. Aceasta rata ridica semne de intrebare privind rezilienta financiara in scenarii de stres, mai ales in contextul unei lichiditati curente de aproximativ 1,12 (active circulante / datorii totale), care ofera o marja de siguranta minima. Capitalul subscris de 10.200 RON este simbolic, intreaga baza patrimoniala fiind construita din rezerve si profit reinvestit de-a lungul a 10 ani de activitate.
In concluzie, Agrokyl Comp SRL functioneaza eficient intr-un model de intermediere cu rulaj mare si marje mici, demonstrand capacitate de generare a veniturilor si o echipa redusa dar productiva. Principala provocare ramane gestionarea prudenta a lichiditatii si reducerea dependentei de finantarea externa, pentru consolidarea stabilitatii financiare pe termen lung.
- Eficienta operationala exceptonala - venit mediu de 6,77 milioane RON per angajat, demonstrand un model de intermediere bine calibrat pentru volumul de activitate.
- Profitabilitate pozitiva si ROE de 11,46% - compania genereaza profit constant si remunereza capitalul propriu la un nivel acceptabil pentru sectorul de intermediere.
- Baza patrimoniala consolidata organic - capitaluri proprii de 12,76 milioane RON construite din profit reinvestit timp de 10 ani, fara emisiuni de capital semnificative.
- Rulaj comercial substantial de 128,7 milioane RON pozitioneaza compania ca un intermediar cu relevanta in lantul de distributie regional.
- Rata de indatorare de 66,39% combinata cu o lichiditate curenta de doar 1,12 si numerar de 324.027 RON lasa marja de manevra financiara extrem de redusa in cazul unor intarzieri de incasare sau crestere a costurilor de finantare.
- Marja de profit neta de 1,14% este extrem de vulnerabila - o crestere de 1-2% a cheltuielilor operationale sau o compresie a comisioanelor ar putea anula integral profitabilitatea companiei.
- Dependenta de volum in modelul de intermediere expune compania la riscul pierderii unui client sau furnizor major, care ar putea reduce brusc cifra de afaceri fara posibilitatea unei ajustari rapide a structurii de costuri.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 27.04.2026
