Agropec Dionis SRL

Agropec Dionis SRL, infiintata in 2009 si cu sediul in Cetatea de Balta, judetul Alba, activeaza in comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor (CAEN 4621), un sector caracterizat prin marje reduse si rulaje mari de capital. Dupa 16 ani de activitate, compania a ajuns la un volum de afaceri impresionant, insa tabloul financiar al anului 2024 ridica semne serioase de intrebare privind sustenabilitatea modelului operational.

Cu o cifra de afaceri de 117.393.502 RON si venituri totale de 134.134.767 RON, compania demonstreaza o prezenta semnificativa pe piata de profil. Insa cheltuielile totale de 142.906.321 RON au depasit veniturile cu aproape 8,8 milioane de lei, generand o pierdere neta de 9.442.282 RON. Marja de profit negativa de -8,04% indica faptul ca fiecare leu de vanzari a consumat mai mult decat a produs, o situatie ingrijoratoare intr-un sector unde marjele sunt in mod traditional subtiri.

Structura bilantiera dezvaluie o dependenta ridicata de finantarea externa. Datoriile totale de 52.181.024 RON reprezinta 80,13% din activele totale de 65.119.659 RON, lasand capitalurile proprii la doar 12.773.239 RON. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) de -73,92% semnaleaza ca valoarea actionariatului este erodata accelerat de pierderile curente. Capital social subscris de numai 200 RON - suma simbolica specifica multor SRL-uri romanesti - subliniaza ca toata sustinerea financiara provine din datorii si profituri retinute din ani anteriori.

Pozitia de lichiditate este una din cele mai vulnerabile aspecte. Numerarul si conturile bancare totalizau la sfarsitul anului 2024 doar 105.493 RON, suma practic nesemnificativa in raport cu volumul de activitate de peste 117 milioane lei. Activele circulante de 57.738.360 RON - compuse preponderent din stocuri si creante - ofera o perna de siguranta teoretica, insa calitatea acestora (recuperabilitatea creantelor, vandabilitatea stocurilor) este decisiva pentru supravietuirea pe termen scurt.

Un element remarcabil este eficienta fortei de munca: cei 17 angajati genereaza o cifra de afaceri de aproximativ 6.900.000 RON per capita, un raport exceptional care reflecta natura intermediarii comerciale cu volum ridicat si valoare adaugata scazuta - specific comertului angro agricol. Activele imobilizate de 6.765.612 RON confirma ca firma opereaza cu infrastructura fizica redusa, bazandu-se pe reteaua de furnizori si clienti mai degraba decat pe active proprii.

Scorul financiar de 35 din 100 rezuma fidel aceasta realitate: o companie cu masa critica comerciala, dar cu profitabilitate negativa, indatorare ridicata si rezerve minime de lichiditate. Revenirea pe profit si reducerea gradului de indatorare sunt conditii esentiale pentru consolidarea pozitiei pe piata in urmatorii ani.

Scor financiar:

Activitate: Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat