Analiză Financiară:
Rezumat: B.T. Best Tools Company SRL are o activitate comerciala solida si profitabila in 2024, sustinuta de venituri consistente si capitaluri proprii relevante. Profilul financiar este bun, dar gradul ridicat de indatorare si numerarul negativ necesita monitorizare atenta.
B.T. Best Tools Company SRL este o companie cu activitate in comertul cu ridicata al altor masini si echipamente, infiintata in 2006 si localizata in Domnesti, Ilfov. Pentru anul 2024, compania raporteaza o cifra de afaceri de 66.288.927 RON si venituri totale de 66.802.894 RON, ceea ce indica o activitate operationala de dimensiune medie spre ridicata pentru profilul sau. Diferenta redusa dintre venituri totale si cifra de afaceri sugereaza ca veniturile provin in principal din activitatea de baza, fara o dependenta vizibila de surse auxiliare.
Cheltuielile totale au fost de 64.242.808 RON, iar profitul net a ajuns la 2.131.466 RON. Marja de profit de 3,22% arata o profitabilitate pozitiva, dar relativ moderata, specifica frecvent activitatilor de distributie si comert cu echipamente, unde volumele pot fi mari, iar marjele unitare mai restranse. Compania reuseste sa transforme cifra de afaceri in profit, insa spatiul de siguranta operationala nu este foarte larg in cazul unei cresteri a costurilor sau al unei presiuni asupra preturilor.
Structura bilantiera arata active totale de 63.874.125 RON, dintre care active circulante de 45.453.585 RON si active imobilizate de 18.158.971 RON. Ponderea importanta a activelor circulante este compatibila cu un model de afaceri comercial, in care stocurile, creantele si alte active curente pot avea un rol semnificativ. Totusi, numerarul si conturile sunt raportate la -1.799.509 RON, valoare care indica o pozitie de lichiditate tensionata sau o situatie contabila ce necesita atentie in interpretare, deoarece numerarul negativ poate semnala utilizarea unor facilitati de credit sau descoperiri de cont.
Datoriile totale sunt de 43.579.026 RON, in timp ce capitalurile proprii sunt de 20.295.099 RON. Rata indatorarii de 68,23% evidentiaza un nivel ridicat al finantarii prin datorii. Acest lucru poate sustine cresterea si volumul activitatii, dar creste sensibilitatea companiei la costul finantarii, termenele de incasare si disciplina capitalului de lucru. ROE de 10,50% indica o rentabilitate rezonabila a capitalurilor proprii, sustinuta de profitul net obtinut in 2024.
Cu 61 de angajati si un scor financiar de 70/100, compania prezinta o pozitie financiara generala buna, dar nu lipsita de presiuni. Performanta este sustinuta de venituri consistente, profit pozitiv si capitaluri proprii semnificative, in timp ce principalele zone de monitorizare sunt gradul de indatorare si lichiditatea curenta.
- Cifra de afaceri de 66.288.927 RON si veniturile totale de 66.802.894 RON arata o activitate comerciala solida si concentrata pe businessul principal.
- Profitul net de 2.131.466 RON si ROE de 10,50% indica o capacitate rezonabila de a genera randament pentru capitalurile proprii.
- Capitalurile proprii de 20.295.099 RON ofera o baza financiara importanta in raport cu dimensiunea activelor.
- Rata indatorarii de 68,23% indica o dependenta ridicata de finantarea prin datorii, ceea ce poate amplifica presiunea financiara.
- Numerarul si conturile raportate la -1.799.509 RON sugereaza o pozitie de lichiditate care trebuie monitorizata atent.
- Marja de profit de 3,22% este pozitiva, dar relativ redusa, lasand compania expusa la cresteri de costuri sau scaderi ale marjelor comerciale.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 16.07.2026
