Analiza Financiara:
Rezumat: Coni SRL este o companie solida din domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi, cu o cifra de afaceri de 333 milioane RON in 2024, un profit net de 38,6 milioane RON si un scor financiar excelent de 80/100, demonstrand o pozitie financiara robusta dupa peste 30 de ani de activitate.
Coni SRL, infiintata in 1992 in Cocorastii Colt, judetul Prahova, este un jucator important in sectorul constructiilor de infrastructura rutiera din Romania, activand sub codul CAEN 4211 - Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 333.006.460 RON, sustinuta de venituri totale de 336.886.052 RON. Diferenta de aproximativ 3,9 milioane RON intre veniturile totale si cifra de afaceri indica existenta unor surse secundare de venit, probabil din activitati financiare sau alte operatiuni conexe.
Profitabilitatea companiei este una solida. Profitul net de 38.641.876 RON corespunde unei marje de profit de 11,60%, un nivel foarte bun pentru sectorul constructiilor de infrastructura, unde marjele sunt de obicei comprimate de competitia intensa din licitatiile publice si de costurile ridicate ale materialelor si echipamentelor. Cheltuielile totale de 292.007.035 RON reflecta o gestionare eficienta a costurilor operationale, compania reusind sa pastreze un echilibru sanatos intre venituri si cheltuieli.
Din perspectiva bilantului, activele totale de 252.310.818 RON sunt distribuite preponderent in active circulante (181.471.056 RON), ceea ce este tipic pentru o companie de constructii cu proiecte in derulare si creante comerciale semnificative. Activele imobilizate de 69.029.600 RON reflecta parcul de utilaje si echipamente necesare executiei lucrarilor de drumuri. Un element pozitiv este pozitia de numerar de 63.608.906 RON, reprezentand aproximativ 25% din activele totale, ceea ce asigura o lichiditate confortabila.
Structura de capital este echilibrata. Capitalurile proprii de 133.748.185 RON depasesc semnificativ datoriile totale de 98.108.803 RON, iar rata de indatorare de 38,88% se situeaza intr-o zona prudenta, sub pragul de 50% considerat critic. Aceasta indica faptul ca firma nu este dependenta excesiv de finantare externa.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 28,89% este remarcabil, demonstrand ca firma genereaza valoare semnificativa pentru actionari. Acest nivel de ROE este cu mult peste media sectorului de constructii din Romania si indica o utilizare foarte eficienta a capitalului investit.
Cu 412 angajati, productivitatea medie per angajat se situeaza la aproximativ 808.000 RON cifra de afaceri si circa 93.800 RON profit net per angajat, valori care indica o eficienta operationala ridicata.
Comparativ cu capitalul social subscris de doar 110.000 RON, dimensiunea actuala a companiei ilustreaza o crestere organica impresionanta pe parcursul celor peste 30 de ani de activitate. Scorul financiar de 80 din 100 confirma pozitia solida a companiei in piata.
- Profitabilitate excelenta cu o marja de profit de 11,60% si un ROE de 28,89%, valori remarcabile pentru sectorul constructiilor de infrastructura.
- Lichiditate ridicata - numerarul de 63,6 milioane RON (25% din active) asigura capacitatea de a sustine operatiunile curente si de a participa la licitatii noi.
- Structura financiara echilibrata - capitalurile proprii de 133,7 milioane RON depasesc datoriile totale, iar rata de indatorare de 38,88% indica o dependenta redusa de finantare externa.
- Productivitate ridicata per angajat - cifra de afaceri de aproximativ 808.000 RON per angajat reflecta o utilizare eficienta a fortei de munca.
- Dependenta de contracte publice - sectorul constructiilor de drumuri este puternic legat de bugetul de stat si fondurile europene, iar intarzierile in plati sau reducerile bugetare pot afecta semnificativ fluxul de numerar.
- Concentrarea activelor circulante - ponderea mare a activelor circulante (72% din total) poate ascunde creante cu termen lung de incasare, risc frecvent in relatia cu autoritatile publice din Romania.
- Presiunea costurilor - inflatia materialelor de constructii si cresterea salariilor in sector pot eroda marjele de profit in perioadele urmatoare.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 16.03.2026
