Analiza Financiara:
Rezumat: Conrec S.R.L. este o companie de constructii rutiere cu o activitate solida in 2024, inregistrand o cifra de afaceri de peste 150 milioane RON si un profit net de 6,26 milioane RON, cu un randament al capitalului propriu de 23,09%.
Conrec S.R.L. (CUI 609357) este o societate cu raspundere limitata infiintata in 1992, cu sediul in Botosani, specializata in lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor (CAEN 4211). Cu peste trei decenii de activitate in sector, compania se pozitioneaza ca un jucator experimentat in infrastructura rutiera din zona Moldovei.
**Performanta operationala**
In exercitiul financiar 2024, Conrec a inregistrat o cifra de afaceri de 150.619.575 RON, reflectand un volum de activitate substantial pentru un contractor regional. Veniturile totale au fost usor sub cifra de afaceri (150.384.137 RON), ceea ce sugereaza ca baza de venituri este cvasitotal operationala, fara contributii semnificative din activitati financiare sau exceptionale.
Cheltuielile totale de 143.238.207 RON au generat un profit net de 6.262.723 RON, corespunzator unei marje de profit net de 4,16%. Aceasta marja este modesta, dar tipica pentru sectorul constructiilor de infrastructura, unde competitia pe pret si costurile cu materialele comprima profitabilitatea.
**Structura bilantului**
Activele totale au atins 107.560.611 RON, cu o structura dominata de activele circulante (87.443.500 RON - 81% din total), ceea ce indica un business cu ciclu de capital circulant intens, specific contractorilor de lucrari publice. Numerarul si conturile bancare se situeaza la 36.730.285 RON, un nivel confortabil de lichiditate imediata.
Activele imobilizate de 20.117.111 RON reflecta un parc de utilaje si echipamente cu valoare neta relativ scazuta comparativ cu rulajul, posibil din cauza amortizarii acumulate pe parcursul a 30+ ani de activitate.
**Gradul de indatorare si solvabilitate**
Datoriile totale de 80.404.407 RON reprezinta 74,75% din activele totale, un grad de indatorare ridicat care necesita atentie. Capitalurile proprii de 27.128.258 RON acopera circa 25% din finantarea totala, cu un capital subscris initial de doar 569.331 RON - diferenta reprezentand rezervele si profiturile acumulate in timp.
Randamentul capitalului propriu (ROE) de 23,09% este pozitiv si indica o utilizare eficienta a capitalului actionarilor, chiar si in conditiile marjelor mici de profit.
**Forta de munca si productivitate**
Cu 154 de angajati si o cifra de afaceri de peste 150 milioane RON, productivitatea medie per angajat depaseste 978.000 RON (aproximativ 197.000 EUR), un nivel solid pentru un contractor de lucrari civile din Romania.
**Concluzie**
Conrec S.R.L. demonstreaza stabilitate operationala si capacitate de executie semnificativa, cu un scor financiar de 70/100 reflectand o companie sanatoasa, dar cu spatiu de imbunatatire in gestionarea datoriilor si cresterea profitabilitatii.
- Cifra de afaceri impresionanta de peste 150 milioane RON pentru un contractor regional, cu 32 ani de experienta continua in infrastructura rutiera.
- Lichiditate imediata solida - numerarul de 36,7 milioane RON reprezinta peste 45% din datoriile totale, asigurand capacitate de plata pe termen scurt.
- ROE de 23,09% demonstreaza o eficienta buna in utilizarea capitalului propriu, generand valoare pentru actionari chiar si cu marje nete modeste.
- Productivitate per angajat de circa 978.000 RON, nivel competitiv pentru sectorul constructiilor de infrastructura din Romania.
- Rata de indatorare ridicata de 74,75% expune compania la riscuri de refinantare si la sensibilitate fata de cresterea dobanzilor sau intarzierile la incasare din contractele publice.
- Marja de profit neta de 4,16% ofera o perna foarte subtire fata de eventuale depasiri de costuri, intarzieri in executie sau modificari de pret la materiale de constructii.
- Dependenta probabila de contracte cu statul (CAEN 4211) creeaza expunere la riscuri administrative - intarzieri in licitatii, blocaje bugetare sau schimbari de prioritati in investitiile publice.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 18.04.2026
