Decenu Noi Retail S.R.L.

Decenu Noi Retail S.R.L. este o companie relativ tanara, infiintata in 2020, care activeaza in domeniul comertului cu ridicata de produse ceramice, sticla si produse de intretinere (CAEN 4644), avand sediul in Afumati, judetul Ilfov - o zona strategica pentru distributia en-gros in proximitatea Bucurestiului.

Din perspectiva scalei de operare, compania impresioneaza prin cifra de afaceri de 120.244.659 RON in 2024, realizata cu doar 92 de angajati. Aceasta se traduce intr-o productivitate medie de aproximativ 1.307.000 RON per angajat, un indicator care confirma un model de business specific distributiei cu rulaj mare si valoare adaugata redusa pe tranzactie. Veniturile totale au atins 120.991.085 RON, cu o diferenta minima fata de cifra de afaceri, ceea ce sugereaza ca activitatea de baza este esentiala si nu exista surse semnificative de venituri auxiliare.

Profitabilitatea ramane insa principala vulnerabilitate a companiei. Profitul net de 411.526 RON, corespunzand unei marje de profit de 0,34%, este extrem de modest raportat la volumul de activitate. Diferenta dintre cheltuielile totale (120.554.889 RON) si veniturile totale indica o gestionare operationala aproape la limita pragului de rentabilitate. Orice crestere neanticipata a costurilor logistice, de personal sau ale marfurilor ar putea eroda complet profitabilitatea.

Structura bilantiera ridica semne de intrebare serioase privind rezistenta financiara a companiei. Activele totale de 39.599.390 RON sunt finantate aproape integral prin datorii - rata indatorarii de 98,47% inseamna ca doar 1,53% din active sunt acoperite de capitaluri proprii. Capitalurile proprii de 607.262 RON sunt semnificativ sub nivelul capitalului social subscris de 2.450.000 RON, ceea ce indica pierderi cumulate din exercitii anterioare care au erodat baza de capital. Aceasta situatie expune compania la riscuri majore de solvabilitate in cazul unor dificultati temporare de incasare.

Pe partea pozitiva, activele circulante de 38.251.182 RON reprezinta 96,6% din totalul activelor, reflectand un model de business cu intensitate redusa a activelor fixe - specific distributiei. Numerarul disponibil de 2.813.582 RON asigura o lichiditate imediata rezonabila pentru operatiunile curente. ROE-ul de 67,77% este tehnic impresionant, insa trebuie interpretat cu prudenta: el este un efect direct al bazei extrem de mici de capitaluri proprii, nu al unei eficiente extraordinare.

Scorul financiar de 60/100 reflecta echilibrul fragil al companiei - o entitate cu capacitate operationala solida, dar cu o structura financiara care necesita consolidare urgenta a capitalurilor proprii si reducerea gradului de indatorare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen mediu si lung.

Scor financiar:

Activitate: Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere