Analiza Financiara:
Rezumat: Dohler Romania S.R.L. este o companie matura si stabila din distributia alimentara, cu o cifra de afaceri in crestere si o structura financiara solida, insa confruntata cu erodarea marjelor de profit si o lichiditate imediata limitata.
Dohler Romania S.R.L. este o companie cu o solida pozitie financiara, activa din 1996 in comertul cu ridicata specializat de alimente (cod CAEN 4638), cu sediul in Chiajna, judetul Ilfov. Scorul financiar de 85/100 reflecta o stabilitate notabila si o gestiune prudenta a resurselor.
In anul 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 79.421.797 RON, in crestere cu aproximativ 6,4% fata de 2023 (74.650.176 RON). Veniturile totale au atins 80.721.272 RON, semnaland o expansiune sustinuta a activitatii operationale. Cu toate acestea, profitul net a scazut la 6.950.470 RON, fata de 7.587.699 RON in 2023, reprezentand o reducere de aproximativ 8,4%. Aceasta divergenta intre cresterea veniturilor si scaderea profitului indica o presiune crescuta asupra costurilor, fapt confirmat si de evolutia marjei de profit, care a scazut de la 10,16% in 2023 la 8,75% in 2024.
Structura bilantului ramane echilibrata si sanatoasa. Activele totale au crescut la 84.262.872 RON (+9,7%), sustinute in principal de majorarea activelor circulante (de la 61.548.894 RON la 69.790.282 RON), ceea ce sugera o expansiune a stocurilor si/sau a creantelor comerciale. Activele imobilizate au scazut usor (14.422.708 RON), probabil prin amortizare fara investitii majore noi.
Capitalurile proprii s-au consolidat la 73.794.558 RON, in crestere cu 10,4% fata de anul precedent, demonstrand reinvestirea profitului si o politica de capitalizare solida. Rata indatorarii este foarte redusa, la 11,21% (in scadere de la 11,85%), confirmand o dependenta minima de finantarea externa si un risc financiar foarte scazut.
ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) a scazut de la 11,35% la 9,42%, in primul rand din cauza combinatiei intre scaderea profitului net si cresterea bazei de capital. Acest nivel ramane respectabil pentru sectorul de distributie alimentara.
Un aspect care necesita atentie este nivelul foarte redus al numerarului si conturilor bancare (452.896 RON), reprezentand sub 0,6% din totalul activelor. Desi compania are active circulante consistente, lichiditatea imediata este limitata, sugerand ca majoritatea capitalului de lucru este blocat in stocuri si creante.
Numarul angajatilor a crescut marginal, de la 30 la 31, ceea ce indica o productivitate ridicata per angajat (peste 2,5 milioane RON cifra de afaceri/angajat) - un indicator excelent pentru sectorul comertului cu ridicata.
- Stabilitate financiara remarcabila, sustinuta de aproape 30 de ani de activitate continua si un scor financiar excelent de 85/100.
- Rata de indatorare foarte redusa (11,21%), care confera companiei o autonomie financiara semnificativa si un risc minim de insolventa.
- Crestere solida a cifrei de afaceri (+6,4%) si consolidarea capitalurilor proprii (+10,4%), demonstrand o strategie de reinvestire prudenta.
- Productivitate exceptionala per angajat, cu peste 2,5 milioane RON cifra de afaceri pentru fiecare dintre cei 31 de angajati.
- Scaderea marjei de profit de la 10,16% la 8,75% si reducerea profitului net cu 8,4%, indicand presiuni inflationiste sau marje comerciale comprimate de furnizori si clienti.
- Lichiditate imediata foarte scazuta - numerarul de doar 452.896 RON reprezinta sub 0,6% din activele totale, ceea ce poate crea vulnerabilitati in fata unor obligatii neprevazute pe termen scurt.
- Dependenta de activele circulante (stocuri si creante), care expun compania la riscuri de rotatie lenta a capitalului de lucru si potentiale neincasari intr-un sector cu marje sensibile.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 13.06.2026
