Analiza Financiara:
Rezumat: Eky-Sam SRL este o companie de constructii rutiere cu o pozitie financiara solida, inregistrand in 2024 o cifra de afaceri de 185.699.331 RON si un profit net de 17.786.844 RON, cu o rentabilitate a capitalurilor proprii de 25,13%.
Eky-Sam SRL, cu sediul in Targu Frumos, judetul Iasi, activeaza in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi (CAEN 4211) din 1997, avand astfel o experienta de aproape trei decenii in sectorul infrastructurii rutiere. Cu un scor financiar de 75 din 100, compania se pozitioneaza ca un jucator solid si matur pe piata constructiilor de stat si private din Moldova.
**Performanta operationala**
In exercitiul financiar 2024, Eky-Sam SRL a raportat o cifra de afaceri de 185.699.331 RON, cu venituri totale de 194.612.035 RON, diferenta reflectand venituri din alte surse conexe activitatii de baza. Cheltuielile totale s-au ridicat la 175.518.738 RON, rezultand un profit net de 17.786.844 RON. Marja de profit net de 9,58% este un indicator pozitiv pentru sectorul constructiilor, unde marjele sunt in mod traditional comprimate de costurile ridicate cu materialele, utilajele si forta de munca. Cei 205 angajati indica un aparat operational consistent, adecvat pentru proiecte de infrastructura de amploare.
**Structura bilantului si lichiditatea**
Activele totale ale companiei se ridica la 137.818.451 RON, cu o distributie echilibrata intre activele imobilizate (62.715.252 RON - 45,5%) si activele circulante (75.048.593 RON - 54,5%). Numerarul si conturile bancare de 23.489.529 RON reprezinta aproximativ 17% din activele totale, oferind o rezerva de lichiditate importanta pentru sustinerea operatiunilor curente si acoperirea eventualelor intarzieri in incasarea lucrarilor contractate.
**Gradul de indatorare si soliditatea financiara**
Datoriile totale de 65.844.567 RON, raportate la activele totale de 137.818.451 RON, genereaza o rata de indatorare de 47,78% - un nivel moderat care semnaleaza o structura financiara echilibrata. Capitalurile proprii de 70.768.462 RON depasesc datoriile totale, ceea ce confirma autonomia financiara a companiei. Capitalul subscris de 8.500.000 RON, coroborat cu rezervele acumulate de-a lungul anilor, reflecta o politica prudenta de capitalizare si retinere a profiturilor.
**Rentabilitate**
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 25,13% este un indicator exceptional pentru sectorul constructiilor, demonstrand ca managementul utilizeaza eficient resursele proprii ale actionarilor pentru a genera profit. Acest nivel de ROE pozitioneaza Eky-Sam SRL in topul companiilor rentabile din industrie.
**Perspectiva generala**
Cu o experienta de 27 de ani, un bilant sanatos, lichiditate adecvata si o rentabilitate ridicata, Eky-Sam SRL demonstreaza rezilienta si capacitate operationala solida. Compania este bine pozitionata pentru a accesa contracte finantate din fonduri europene si buget de stat, avand in vedere contextul extins de investitii in infrastructura rutiera din Romania.
- Rentabilitate ridicata - ROE de 25,13% si marja de profit de 9,58% depasesc media sectorului constructiilor rutiere, indicand o gestiune eficienta a costurilor si contractelor.
- Lichiditate solida - numerarul de 23.489.529 RON asigura capacitatea de a sustine operatiuni curente si de a face fata intarzierilor tipice in incasarea lucrarilor publice.
- Structura financiara echilibrata - capitalurile proprii (70.768.462 RON) depasesc datoriile totale, cu o rata de indatorare moderata de 47,78%, conferind stabilitate pe termen lung.
- Experienta si pozitionare strategica - 27 de ani de activitate in constructii rutiere si o echipa de 205 angajati consolideaza capacitatea tehnica si credibilitatea in fata beneficiarilor publici si privati.
- Dependenta de contracte publice - sectorul constructiilor de drumuri este puternic dependent de bugetul de stat si fondurile europene, expunand compania la riscuri de intarzieri in atribuirea si decontarea contractelor.
- Presiunea costurilor - cresterea preturilor la materiale de constructii (bitum, agregate) si forta de munca poate eroda marjele de profit, mai ales in contractele cu preturi fixe pe termen lung.
- Concentrare geografica - prezenta preponderenta in zona Moldovei (judetul Iasi) poate limita accesul la proiecte de amploare nationala si crea vulnerabilitate in perioadele cu finantare regionala redusa.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 04.04.2026
