Excelo Milk SRL

Excelo Milk SRL este o companie cu capital romanesc activa in comertul cu ridicata al produselor lactate, oualelor si grasimilor comestibile (CAEN 4633), cu sediul in Reghin, judetul Mures. Infiintata in 2001, compania a acumulat peste doua decenii de experienta in distributia en-gros a produselor alimentare, consolidandu-si pozitia pe piata regionala si nationala.

Performanta financiara pentru exercitiul 2024 releva o companie cu fundamente solide si o gestiune eficienta a resurselor. Cifra de afaceri a atins 114.330.952 RON, generand un profit net de 7.616.567 RON si o marja de profit de 6,66% - un rezultat remarcabil pentru sectorul comertului en-gros, unde marjele reduse reprezinta norma. Veniturile totale de 115.987.123 RON si cheltuielile totale de 107.035.922 RON confirma un management disciplinat al costurilor.

Un element deosebit de relevant este productivitatea exceptionally de ridicata per angajat. Cu doar 19 salariati, compania genereaza o cifra de afaceri de aproximativ 6.017.000 RON per persoana - un indicator de eficienta operational rar intalnit chiar si in sectorul de distributie. Acest model de business ultra-lean sugereaza un grad ridicat de automatizare si parteneriate logistice externe bine consolidate.

Din perspectiva bilantiera, structura activelor indica un model de afaceri orientat aproape exclusiv pe capital circulant. Activele circulante de 37.098.016 RON reprezinta 96,3% din totalul activelor de 38.510.879 RON, in timp ce activele imobilizate se ridica la doar 1.400.363 RON. Numerarul disponibil de 8.448.001 RON asigura o lichiditate confortabila.

Structura capitalului este un punct forte major. Datoriile totale de 7.002.675 RON reprezinta o rata de indatorare de 18,18%, semnificativ sub media sectorului, iar capitalurile proprii de 31.508.204 RON ilustreaza capacitatea companiei de a se autofinanta. Raportul active circulante/datorii totale de aproximativ 5,3x ofera o marja de siguranta consistenta in fata oricaror turbulente de piata.

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 24,17% confirma ca activele actionarilor sunt valorificate eficient, depasind cu mult pragul de 15% considerat performant in sectorul distributiei. Evolutia companiei de la un capital subscris initial de 520.000 RON la capitaluri proprii de 31,5 milioane RON ilustreaza o acumulare organica sustinuta de-a lungul a 23 de ani de activitate.

Scorul financiar de 80/100 reflecta fidel profilul companiei: o afacere matura, profitabila, cu datorii minime si o pozitie de lichiditate robusta. Principalele vulnerabilitati raman dependenta de un numar extrem de redus de angajati si lipsa unei baze de active fixe proprii, ambele generand riscuri operationale in scenarii de extindere sau perturbari logistice.

Scor financiar:

Activitate: Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile