Analiză Financiară:
Rezumat: Ibb Productie Beton & Asfalt S.R.L. a inregistrat o crestere spectaculoasa a cifrei de afaceri in 2024 (+46%), insa rezultatul s-a transformat din profit in pierdere, iar capitalurile proprii au devenit negative, semnaland o fragilitate financiara semnificativa.
Ibb Productie Beton & Asfalt S.R.L. este o companie tanara (infiintata in 2020) activa in domeniul lucrarilor de constructii ale drumurilor si autostrazilor (CAEN 4211), cu sediul in Pantelimon, judetul Ilfov. Analiza datelor financiare 2024 versus 2023 contureaza o dinamica de afaceri agresiva, dar cu probleme structurale serioase de rentabilitate si solvabilitate.
Pe partea operationala, compania a inregistrat o crestere remarcabila a cifrei de afaceri de la 56.902.302 RON in 2023 la 83.237.803 RON in 2024, o expansiune de aproximativ 46%. Veniturile totale au urcat la 87.402.215 RON, iar numarul de angajati a crescut de la 22 la 31, ceea ce confirma o etapa de extindere accelerata. Totusi, cheltuielile totale au depasit veniturile, ajungand la 89.006.830 RON, ceea ce a generat o pierdere neta de 1.767.380 RON, comparativ cu un profit net de 1.940.344 RON in 2023. Marja de profit a deteriorat de la +3,41% la -2,12%, indicand o erodare semnificativa a eficientei operationale, posibil cauzata de costuri ridicate cu materii prime, energie sau finantarea expansiunii.
Bilantul ridica semnale de alarma importante. Activele totale s-au dublat (de la 19.659.673 RON la 39.956.872 RON), iar activele imobilizate au crescut la 20.612.940 RON, sugerand investitii substantiale in capacitate de productie. Insa datoriile totale au explodat la 41.717.052 RON (de la 17.713.328 RON), depasind activele totale si determinand capitaluri proprii negative de -1.760.180 RON. Rata indatorarii a urcat la 104,41%, un nivel critic care indica decapitalizare tehnica.
Lichiditatea ramane fragila: numerarul disponibil de 797.017 RON reprezinta sub 1% din activele totale, iar activele circulante de 19.277.483 RON trebuie corelate cu obligatiile pe termen scurt pentru a evalua riscul de plata. ROE-ul de 100,41% este nerelevant statistic din cauza capitalurilor negative.
Pe ansamblu, compania urmeaza o strategie de crestere agresiva finantata predominant prin datorii, iar scorul financiar de 45/100 reflecta acest profil de risc ridicat. Sustenabilitatea modelului depinde critic de revenirea la profitabilitate, reducerea levierului si majorarea capitalului social, care ramane la doar 6.000 RON.
- Crestere remarcabila a cifrei de afaceri cu aproximativ 46% intr-un singur an, de la 56,9 milioane RON la 83,2 milioane RON, demonstrand capacitate comerciala si acces la contracte semnificative in sectorul infrastructurii rutiere.
- Expansiune a echipei cu 41% (de la 22 la 31 angajati) si dublarea activelor imobilizate la 20,6 milioane RON, indicand investitii reale in capacitatea operationala si pozitionare pentru proiecte de anvergura.
- Pozitionare strategica in Ilfov, langa Bucuresti, intr-un sector cu cerere sustinuta de programele nationale de infrastructura rutiera si fonduri europene PNRR.
- Capitaluri proprii negative de -1.760.180 RON si rata de indatorare de 104,41% indica decapitalizare tehnica, conform Legii 31/1990 putand impune obligatia actionarilor de a reintregi capitalul social sau dizolva societatea.
- Tranzitia de la profit (+1,94 milioane RON in 2023) la pierdere (-1,77 milioane RON in 2024) si marja negativa de -2,12% arata o erodare a eficientei operationale in plin proces de expansiune, semnaland probleme de control al costurilor.
- Lichiditate extrem de fragila cu doar 797.017 RON in numerar pe datorii totale de 41,7 milioane RON, expunand compania la risc de neplata in cazul intarzierilor la incasari sau al unei deteriorari a fluxului de numerar.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 04.06.2026
