Intercereal SA
Locație: Movila, Ialomita
Descriere:
Intercereal SA este o companie românească cu sediul în Movila, județul Ialomita.
Pentru verificarea legalității și autenticității firmei, vă prezentăm datele oficiale: Codul Unic de Identificare (CUI): 12885143. Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J21/49/2000.
Date de contact și localizare: Sediul social se află la adresa: Dn 3a Bucuresti - Fetesti, Km. 151, Movila. Telefon: 0243363145. Fax: 0243363145.
Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei Intercereal SA. Suntem deschiși colaborărilor și așteptăm cu interes să vă cunoaștem!
Analiza Financiara:
Rezumat: Intercereal SA este o companie cu activitate semnificativa in intermedierea agricola, insa se confrunta in 2024 cu o criza financiara acuta, marcata de pierderi masive, lichiditate aproape nula si un grad de indatorare critic de 92%.
Intercereal SA, infiintata in anul 2000 si cu sediul in Movila, judetul Ialomita, activeaza in sectorul intermedierilor cu materii prime agricole (CAEN 4611). Cu o cifra de afaceri de 156.850.335 RON si venituri totale de 173.571.440 RON in 2024, compania are o prezenta comerciala considerabila, insa situatia financiara este grav afectata de un dezechilibru structural profund intre venituri si cheltuieli.
Cheltuielile totale au depasit veniturile cu aproximativ 40,7 milioane RON, generand o pierdere neta de 40.697.648 RON. Marja de profit negativa de -25,95% semnaleaza ca pentru fiecare 100 RON incasati, compania a cheltuit efectiv 126 RON - un model de operare nesustenabil pe termen lung. Aceasta pierdere a erodat capitalurile proprii la doar 36.291.438 RON, suma inferioara chiar capitalului subscris de 39.248.350 RON, ceea ce indica o subzistenta din substanta initiala a actionarilor.
Bilantul reflecta o structura de finantare extrem de riscanta. Activele totale de 472.701.842 RON sunt acoperite in proportie de 92,21% din datorii totale de 435.875.654 RON. Aceasta rata a indatorarii lasa compania cu un capital propriu rezidual de numai 36,3 milioane RON - o marja de siguranta extrem de redusa in fata eventualelor socuri externe sau continuarii pierderilor.
Un semnal de alarma sever este pozitia de numerar: doar 196.210 RON in casa si conturi bancare, reprezentand 0,04% din activele totale. Intr-o companie cu cheltuieli de peste 214 milioane RON anual, aceasta lichiditate este practic nula si indica o dependenta totala de linii de credit sau finantare externa pentru a-si sustine operatiunile zilnice. Activele circulante de 209,1 milioane RON sunt dominante de stocuri sau creante - nu de numerar disponibil.
Activele imobilizate reprezinta 261.734.917 RON (55,4% din total active), indicand investitii substantiale in infrastructura sau echipamente, insa randamentul acestora este negativ, cu un ROE de -112,14%, reflectand distrugerea valorii actionarilor. Cu 271 de angajati, compania ramane un angajator important la nivel local, insa viabilitatea pe termen mediu este conditionata urgent de restructurare financiara si revenirea la profitabilitate.
Cheltuielile totale au depasit veniturile cu aproximativ 40,7 milioane RON, generand o pierdere neta de 40.697.648 RON. Marja de profit negativa de -25,95% semnaleaza ca pentru fiecare 100 RON incasati, compania a cheltuit efectiv 126 RON - un model de operare nesustenabil pe termen lung. Aceasta pierdere a erodat capitalurile proprii la doar 36.291.438 RON, suma inferioara chiar capitalului subscris de 39.248.350 RON, ceea ce indica o subzistenta din substanta initiala a actionarilor.
Bilantul reflecta o structura de finantare extrem de riscanta. Activele totale de 472.701.842 RON sunt acoperite in proportie de 92,21% din datorii totale de 435.875.654 RON. Aceasta rata a indatorarii lasa compania cu un capital propriu rezidual de numai 36,3 milioane RON - o marja de siguranta extrem de redusa in fata eventualelor socuri externe sau continuarii pierderilor.
Un semnal de alarma sever este pozitia de numerar: doar 196.210 RON in casa si conturi bancare, reprezentand 0,04% din activele totale. Intr-o companie cu cheltuieli de peste 214 milioane RON anual, aceasta lichiditate este practic nula si indica o dependenta totala de linii de credit sau finantare externa pentru a-si sustine operatiunile zilnice. Activele circulante de 209,1 milioane RON sunt dominante de stocuri sau creante - nu de numerar disponibil.
Activele imobilizate reprezinta 261.734.917 RON (55,4% din total active), indicand investitii substantiale in infrastructura sau echipamente, insa randamentul acestora este negativ, cu un ROE de -112,14%, reflectand distrugerea valorii actionarilor. Cu 271 de angajati, compania ramane un angajator important la nivel local, insa viabilitatea pe termen mediu este conditionata urgent de restructurare financiara si revenirea la profitabilitate.
Puncte forte
- Cifra de afaceri robusta de 156.850.335 RON demonstreaza ca Intercereal SA are o prezenta activa pe piata intermedierilor agricole si relatii comerciale consolidate dupa 25 de ani de activitate.
- Baza de active semnificativa de 472.701.842 RON, cu active imobilizate de 261,7 milioane RON, reprezinta o infrastructura fizica si patrimoniala care poate sustine restructurarea operationala.
- Colectivul de 271 de angajati indica capacitate operationala extinsa si experienta acumulata in sectorul agricol, resursa umana valoroasa pentru orice plan de redresare.
Factori de risc
- Rata indatorarii de 92,21% combinata cu o pierdere neta de 40,7 milioane RON creeaza riscul intrarii in insolventa - capitalurile proprii ar fi complet consumate daca tendinta de pierderi continua inca un an.
- Lichiditatea aproape nula (196.210 RON numerar vs. 214 milioane RON cheltuieli anuale) expune compania la incapacitate de plata imediata in lipsa unor finantari externe continue - risc operational critic.
- Marja de profit negativa de -25,95% indica un model de business structural deficitar - pretul de intermediere nu acopera costurile, iar fara o corectie semnificativa a structurii de costuri sau a marjelor, pierderile vor persista.
Informatii Companie:
CUI: 12885143
Cod CAEN: 4611
Anul înființării: 2000
Contact:
Adresă: Dn 3a Bucuresti - Fetesti, Km. 151
Telefon:
Fax: 0243363145
Date financiare:
Scor financiar:
Slab
Activitate:
Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
| Indicator | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 156.850.335 |
| Venituri totale | 173.571.440 |
| Cheltuieli totale | 214.269.088 |
| Profit net | -40.697.648 |
| Total active | 472.701.842 |
| Total datorii | 435.875.654 |
| Capitaluri proprii | 36.291.438 |
| Casa si conturi banci | 196.210 |
| Nr. angajati | 271 |
| Capital subscris | 39.248.350 |
Scrie o recenzie
Pentru a scrie o recenzie, te rugăm să te autentifici sau să îți creezi un cont.
Încă nu există recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Firme similare
Intrebari frecvente despre firme
Verificati daca firma are badge-ul "Verificat" care indica validarea datelor de catre echipa noastra. Consultati recenziile altor clienti, verificati CUI-ul la ANAF si cautati informatii suplimentare despre companie online.
Pentru a lasa o recenzie, trebuie sa fiti autentificat. Accesati tab-ul "Recenzii" de pe pagina firmei, selectati numarul de stele, completati titlul si descrierea experientei dvs., apoi apasati "Trimite recenzia".
Datele firmelor sunt preluate din Registrul Comertului si actualizate periodic. Pentru informatii 100% actuale despre o firma, va recomandam sa verificati direct la Registrul Comertului sau pe portalul ANAF.
Puteti contacta firma folosind datele de contact afisate pe pagina: telefon, email sau website. Daca firma are butonul "Suna Acum", puteti initia un apel direct din browser pe dispozitivele mobile.
Da, apasati butonul "Raporteaza firma" de pe pagina si selectati motivul raportarii. Echipa noastra va verifica informatiile si va face corecturile necesare in cel mai scurt timp.
