Analiza Financiara:
Rezumat: Kalman Distribution SRL este o companie solida din sectorul distributiei alimentare, cu o cifra de afaceri de peste 82 milioane RON in 2024, profitabilitate stabila si un grad de indatorare extrem de redus.
Kalman Distribution SRL, infiintata in 1997 si activa in comertul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun (cod CAEN 4639), se prezinta in 2024 ca o companie matura, bine consolidata pe piata regionala din judetul Suceava. Cu sediul in Radauti si o echipa de 72 de angajati, compania a generat o cifra de afaceri de 82.319.425 RON, in timp ce veniturile totale au atins 82.857.666 RON, reflectand un volum operational important pentru un distribuitor regional.
Profitabilitatea companiei este sanatoasa, dar caracteristica sectorului de distributie en-gros, unde marjele sunt in mod natural reduse. Profitul net de 5.258.436 RON corespunde unei marje nete de 6,39%, valoare peste media segmentului de comert cu ridicata, ceea ce indica o gestiune eficienta a costurilor (cheltuielile totale s-au ridicat la 76.877.904 RON) si o capacitate buna de negociere cu furnizorii si clientii. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 13,44% confirma ca actionarii obtin un randament atractiv din afacere.
Pozitia bilantiera este unul dintre cele mai puternice puncte ale companiei. Activele totale de 42.857.113 RON sunt finantate aproape integral din surse proprii: capitalurile proprii ating 39.130.958 RON, in timp ce datoriile totale sunt de doar 3.715.522 RON. Rata indatorarii de 8,67% este exceptional de scazuta si plaseaza Kalman Distribution intr-o zona de risc financiar minim, oferind un confort semnificativ in fata fluctuatiilor de piata sau a posibilelor cresteri de dobanzi.
Structura activelor este echilibrata: 12.139.422 RON in active imobilizate (infrastructura logistica, depozite, mijloace de transport) si 30.717.691 RON in active circulante, ceea ce reflecta nevoia tipica a unui distribuitor de a sustine stocuri si creante comerciale importante. Disponibilitatile banesti de 1.299.526 RON sunt relativ modeste raportat la cifra de afaceri, dar tipice pentru o companie care isi roteste rapid capitalul de lucru.
Scorul financiar de 80/100 reflecta corect profilul companiei: o afacere solida, stabila, cu o vechime de aproape trei decenii pe piata, capabila sa genereze profit constant fara a depinde de finantare externa. Capitalul subscris de doar 5.000 RON, pe fondul unor capitaluri proprii de peste 39 milioane RON, demonstreaza o politica consecventa de reinvestire a profitului, ce a consolidat puternic baza patrimoniala in timp.
- Grad de indatorare extrem de scazut (8,67%), cu o structura financiara dominata de capitaluri proprii (39,1 milioane RON), care ofera companiei rezistenta in fata socurilor economice.
- Profitabilitate solida pentru sectorul de distributie, cu o marja neta de 6,39% si un ROE de 13,44%, indicand eficienta operationala si rentabilitate atractiva pentru actionari.
- Vechime si stabilitate pe piata - aproape 30 de ani de activitate continua (din 1997) si o echipa consolidata de 72 de angajati, ceea ce confirma maturitatea modelului de afaceri.
- Volum semnificativ de afaceri (peste 82 milioane RON), sustinut de o baza patrimoniala puternica de aproape 43 milioane RON in active totale.
- Lichiditate imediata redusa - disponibilitatile banesti de doar 1,3 milioane RON reprezinta sub 2% din cifra de afaceri, ceea ce poate crea presiune in cazul unor intarzieri de incasare de la clienti.
- Dependenta de un sector cu marje structural mici (comert cu ridicata alimentar), expus la inflatie, cresterea costurilor logistice si presiune din partea retailerilor mari.
- Concentrare geografica regionala (Radauti, Suceava), care poate limita potentialul de crestere si expune compania la conditiile economice locale.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 08.06.2026
