Modern Calor SA

Modern Calor SA este o companie cu activitate in furnizarea de abur si aer conditionat, infiintata in 2010 si localizata in Botosani. Pentru anul 2024, compania raporteaza o cifra de afaceri de 67.400.881 RON, foarte apropiata de nivelul din 2023, cand cifra de afaceri a fost de 67.222.987 RON. Aceasta stabilitate a vanzarilor indica o baza operationala relativ constanta, fara fluctuatii majore ale volumului de activitate. Totusi, evolutia profitabilitatii este mult mai slaba: profitul net a scazut de la 1.380.052 RON in 2023 la doar 26.301 RON in 2024.

Veniturile totale au coborat la 70.532.180 RON, de la 74.648.028 RON in anul anterior, in timp ce cheltuielile totale au ramas foarte apropiate de venituri, la 70.505.879 RON. Aceasta structura explica marja de profit extrem de redusa, de 0,04%, comparativ cu 2,05% in 2023. Practic, compania a functionat aproape de pragul de rentabilitate, ceea ce limiteaza capacitatea de autofinantare si rezistenta la eventuale cresteri de costuri.

Bilantul arata active totale de 33.156.961 RON, aproape neschimbate fata de 2023. Se observa insa o crestere importanta a activelor imobilizate, de la 3.923.640 RON la 6.960.620 RON, ceea ce poate indica investitii sau modificari in structura activelor. Activele circulante au ramas stabile, la 19.571.470 RON, insa numerarul si conturile au scazut semnificativ, de la 1.365.137 RON la 611.390 RON, aspect care poate pune presiune pe lichiditate.

Datoriile totale au crescut de la 13.483.947 RON la 18.124.142 RON, iar rata indatorarii a urcat de la 40,57% la 54,66%. In paralel, capitalurile proprii au scazut usor, la 14.523.572 RON. Rentabilitatea capitalurilor proprii s-a deteriorat puternic, ROE coborand de la 9,17% la 0,18%, ceea ce arata ca randamentul pentru actionari a devenit marginal.

Scorul financiar de 80/100 sugereaza totusi o pozitie generala buna, sustinuta de dimensiunea activitatii, capitaluri proprii semnificative si continuitate operationala. Principalul semnal de atentie ramane comprimarea profitabilitatii in 2024, intr-un context de crestere a indatorarii si reducere a numerarului disponibil.

Scor financiar:

Activitate: Furnizarea de abur si aer conditionat