Retter Projectmanagement SRL

Retter Projectmanagement SRL (CUI 18490576), companie activa din 2006 in domeniul 4213 - constructia de poduri si tuneluri, afiseaza in 2024 un profil financiar solid, sustinut de volum mare de activitate si profitabilitate ridicata. La o cifra de afaceri de 581.054.699 lei si venituri totale de 712.694.699 lei, compania a realizat un profit net de 84.877.491 lei, in contextul unor cheltuieli totale de 615.693.839 lei. Raportat la dimensiunea businessului, marja neta de 14,61% este un nivel bun pentru o societate din constructii, indicand capacitate de executie eficienta si control relativ bun al costurilor.

Structura bilantiera arata active totale de 284.221.072 lei, dintre care 265.679.968 lei active circulante si 18.124.550 lei active imobilizate. Ponderea foarte mare a activelor circulante in total active sugereaza un model operational orientat pe rulaj, specific proiectelor de executie, unde creantele, stocurile si lichiditatile au rol central. Numerarul si conturile la banci sunt de 9.751.428 lei, ceea ce ofera un tampon de lichiditate, dar care trebuie analizat in relatie cu obligatiile curente si ritmul incasarilor din contracte.

Pe partea de finantare, datoriile totale sunt 151.675.350 lei, iar capitalurile proprii 125.859.284 lei. Rata indatorarii de 53,37% indica un nivel moderat spre ridicat al utilizarii datoriei, dar nu excesiv pentru un business de executie cu proiecte mari. In acelasi timp, ROE de 67,44% este foarte ridicat si arata o capacitate excelenta de remunerare a capitalului propriu, sustinuta de profitul net substantial in raport cu baza de capital. Capitalul social subscris de 1.200.000 lei este redus comparativ cu scara operatiunilor, ceea ce accentueaza importanta profitului reinvestit in structura capitalurilor proprii.

Din perspectiva eficientei operationale, nivelul veniturilor raportat la 85 de angajati sugereaza o productivitate ridicata per salariat. Totusi, fara serie istorica suplimentara, analiza ramane una punctuala pentru 2024 si nu permite concluzii ferme privind stabilitatea performantei in timp. Per ansamblu, scorul financiar 80/100 este sustinut de date: compania combina crestere, profitabilitate buna si rentabilitate ridicata a capitalurilor, cu un profil de risc gestionabil, dar sensibil la dinamica datoriilor si la ciclul de numerar specific sectorului de constructii.

Scor financiar:

Activitate: Constructia de poduri si tuneluri