Analiză Financiară:
Rezumat: Roxana SRL este un distribuitor regional de bauturi cu o pozitie financiara solida, confirmat de un scor de 75/100, o cifra de afaceri de 129.602.663 RON si o longevitate de 31 de ani pe piata, cu o profitabilitate moderata - dar normala - specifica sectorului en-gros. Compania prezinta fundamente solide pe termen lung, principalul risc ramanand marja de profit ingusta, caracteristica structurala a distributiei cu ridicata.
Roxana SRL este o companie cu o activitate de peste trei decenii in sectorul comertului cu ridicata al bauturilor (CAEN 4634), avand sediul in Petru Rares, judetul Bistrita-Nasaud. Fondata in 1993, compania demonstreaza o stabilitate remarcabila pe piata, atingand in 2024 o cifra de afaceri de 129.602.663 RON, ceea ce o plaseaza in categoria distribuitorilor regionali majori din Romania.
Performanta financiara din 2024 releva un profil caracteristic sectorului de distributie en-gros: venituri totale de 130.129.827 RON si cheltuieli totale de 127.648.158 RON, generand un profit net de 2.157.108 RON. Marja de profit neta de 1,66% este tipica pentru comertul cu ridicata, unde volumele mari compenseaza marjele reduse. Cu 160 de angajati, productivitatea per salariat atinge aproximativ 810.000 RON cifra de afaceri - indicator solid pentru industrie si un semn al operatiunilor eficiente la scara larga.
Din perspectiva bilantului, activele totale sunt de 45.883.946 RON, cu o structura echilibrata: active imobilizate de 14.463.728 RON (31,5% din total) si active circulante de 31.420.218 RON (68,5%). Disponibilitatile banesti de 2.777.600 RON asigura o lichiditate imediata moderata, reprezentand aproximativ 10,4% din datoriile totale. Raportul dintre activele circulante si datoriile totale (rata curenta) de aproximativ 1,17 sugereaza o capacitate rezonabila de acoperire a obligatiilor pe termen scurt - valoare normala in contextul distributiei en-gros, unde ciclurile operationale sunt rapide.
Gradul de indatorare de 58,43% indica o dependenta moderata de finantare externa, cu datorii totale de 26.811.261 RON. Capitalurile proprii de 19.072.685 RON, comparativ cu capitalul subscris initial de 1.600.000 RON, demonstreaza o acumulare organica semnificativa de-a lungul celor 31 de ani de activitate - un semn clar al gestionarii prudente si consecvente a afacerii. Aceasta crestere de peste 11 ori a bazei de capital reflecta reinvestirea profiturilor si consolidarea patrimoniala pas cu pas.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 11,31% este un indicator pozitiv, semnificand ca fiecare leu investit de actionari genereaza un randament superior dobanzilor bancare actuale. Scorul financiar de 75 din 100 confirma o pozitie financiara solida, fara semnale de alerta majore, si o capacitate buna de onorare a obligatiilor.
In ansamblu, Roxana SRL prezinta profilul unui distribuitor regional matur, cu pozitie consolidata pe piata bauturor, operatiuni eficiente la scara larga si o baza patrimoniala construita organic in timp. Longevitatea de 31 de ani si cifra de afaceri de peste 129 milioane RON o pozitioneaza ca un jucator semnificativ in distributia regionala din nord-vestul Romaniei.
- Longevitate si stabilitate exceptionale - peste 31 de ani de activitate continua (din 1993), cu o baza de capital propriu crescuta organic de la 1.600.000 RON la 19.072.685 RON.
- Cifra de afaceri impresionanta de 129.602.663 RON cu o productivitate per angajat de aproximativ 810.000 RON, demonstrand operatiuni eficiente la scara larga.
- ROE pozitiv de 11,31% - randament al capitalului propriu superior dobanzilor bancare, reflectand o alocare eficienta a resurselor.
- Scor financiar solid de 75/100 si structura de active echilibrata, cu active circulante reprezentand 68,5% din total, ceea ce sustine flexibilitatea operationala.
- Marja de profit neta extrem de redusa (1,66%) expune compania la vulnerabilitate semnificativa in cazul cresterii costurilor de achizitie, logistica sau utilitati - o crestere de 2% a cheltuielilor ar elimina complet profitul.
- Rata de indatorare de 58,43% reduce flexibilitatea financiara si capacitatea de reactie in scenarii adverse (cresterea dobanzilor, contractia cererii sau pierderea unui furnizor major).
- Lichiditatea imediata limitata - disponibilitatile de 2.777.600 RON acopera doar 10,4% din datoriile totale de 26.811.261 RON, lasand o marja redusa de siguranta in cazul unor presiuni bruste de plata.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 28.04.2026
