Analiza Financiara:
Rezumat: Sat Reabilitare Reciclare SRL a inregistrat o crestere remarcabila a cifrei de afaceri de 45,8% in 2025, atingand 147.680.292 RON, si a redus substantial datoriile cu 30,4%, desi marja de profit s-a contractat de la 10,52% la 6,78% pe fondul accelerarii cheltuielilor operationale.
Sat Reabilitare Reciclare SRL, companie cu sediul in Cluj-Napoca, activeaza in domeniul lucrarilor de constructii de drumuri si autostrazi (CAEN 4211) si a demonstrat in 2025 o capacitate solida de crestere, cu un scor financiar de 85/100 care confirma robustetea modelului de afaceri.
**Crestere puternica a cifrei de afaceri**
Cel mai remarcabil indicator din 2025 este cresterea cifrei de afaceri cu 45,8%, de la 101.272.868 RON la 147.680.292 RON. Aceasta performanta reflecta accesul la contracte de infrastructura de amploare, probabil in contextul absorbtiei fondurilor europene pentru modernizarea retelei de drumuri din Romania. Veniturile totale au atins 150.960.641 RON, fata de 119.760.271 RON in 2024.
**Profitabilitate in comprimare**
Cu toate ca cifra de afaceri a crescut accelerat, profitul net a scazut usor, de la 10.653.535 RON la 10.018.894 RON, ceea ce a dus la o contractie a marjei de profit de la 10,52% la 6,78%. Cheltuielile totale au crescut cu 29,7% (de la 107.340.143 RON la 139.262.156 RON), intr-un ritm mai rapid decat venitul operational net, semnalizand presiuni pe costurile de executie - probabil materiale de constructie, manopera si utilaje. Aceasta evolutie necesita monitorizare atenta pentru a preveni erodarea in continuare a rentabilitatii.
**Structura financiara imbunatatita**
Un punct forte major al anului 2025 este reducerea semnificativa a datoriilor totale, de la 53.936.485 RON la 37.510.769 RON (-30,4%), concomitent cu cresterea capitalurilor proprii de la 22.324.338 RON la 30.343.232 RON (+35,9%). Rata indatorarii s-a imbunatatit de la 69,60% la 54,36%, indicand o dezindatorare deliberata si o consolidare a bilantului. ROE-ul de 33,02%, desi mai mic fata de 47,72% din 2024, ramane un nivel atractiv din perspectiva eficientei utilizarii capitalurilor proprii.
**Lichiditate si active**
Un semnal de urmarit este scaderea activelor circulante de la 34.668.701 RON la 25.302.185 RON (-27%) si a numerarului disponibil de la 1.132.748 RON la 815.533 RON. Activele imobilizate au ramas relativ stabile la 43.568.820 RON, reflectand parcul de utilaje necesar activitatii de constructii. Activele totale s-au redus la 69.000.764 RON fata de 77.492.164 RON in 2024, in principal pe seama lichidarii activelor circulante pentru finantarea operatiunilor sau rambursarea datoriilor.
**Forta de munca**
Echipa a crescut de la 84 la 91 de angajati (+8,3%), sustinand volumul sporit de activitate. Raportul cifra de afaceri per angajat depaseste 1.623.959 RON - un indicator solid de productivitate in constructii.
**Concluzie**
Compania prezinta o traiectorie de crestere sustinuta si o structura financiara in consolidare. Riscul principal este reprezentat de compresia marjelor, iar mentinerea unui nivel adecvat de lichiditate este esentiala pentru a onora angajamentele contractuale in conditiile ciclurilor lungi de incasare specifice contractelor publice.
- Crestere accelerata a cifrei de afaceri cu 45,8%, de la 101.272.868 RON la 147.680.292 RON in 2025, sustinuta de contracte majore de infrastructura rutiera.
- Dezindatorare semnificativa - datoriile totale au scazut cu 30,4% la 37.510.769 RON, iar capitalurile proprii au crescut cu 35,9% la 30.343.232 RON, consolidand bilantul companiei.
- ROE de 33,02% si scor financiar de 85/100 confirma eficienta utilizarii capitalului si stabilitatea financiara globala.
- Productivitate ridicata per angajat - cifra de afaceri depaseste 1.600.000 RON/angajat cu un colectiv de 91 de persoane.
- Compresia marjei de profit de la 10,52% la 6,78% - cheltuielile totale cresc mai rapid decat veniturile, exercitand presiune crescanda pe rentabilitate.
- Scaderea lichiditatii - activele circulante au coborat cu 27% la 25.302.185 RON si numerarul disponibil este de doar 815.533 RON, risc in contextul ciclurilor lungi de incasare din contractele publice.
- Expunere ridicata la bugetul public - activitatea in CAEN 4211 depinde de alocarile bugetare si absorbtia fondurilor europene, cu potential impact in perioade de austeritate sau blocaje administrative.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 09.05.2026
