Analiză Financiară:
Rezumat: Steel Consult SRL este o companie profitabila si eficienta operational, cu un ROE exceptional de 43,44% si o cifra de afaceri de 118.124.279 RON generata cu o echipa restransa de 12 angajati. Principala provocare ramane nivelul ridicat al indatorarii (68,35%), care necesita o gestionare prudenta a fluxurilor de numerar pentru a asigura stabilitatea financiara pe termen lung.
Steel Consult SRL este o companie cu activitate in comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice (CAEN 4672), infiintata in 2014 si cu sediul in Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. In exercitiul financiar 2024, compania a inregistrat performante remarcabile, cu o cifra de afaceri de 118.124.279 RON, confirmand pozitionarea sa ca jucator semnificativ pe piata de distributie a metalelor din Romania.
**Performanta operationala**
Marja de profit net de 5,76% este consistenta cu standardele industriei de comert cu ridicata de metale, unde marjele sunt structural mai reduse fata de sectorul productiei. Profitul net de 6.808.607 RON reprezinta o performanta solida, generata dintr-un volum mare de tranzactii. Un indicator deosebit de relevant este productivitatea per angajat: cu doar 12 angajati, compania genereaza circa 9.843.690 RON cifra de afaceri per persoana - o eficienta operationala exceptionala, specifica unui model de afaceri tip trader/distribuitor cu grad ridicat de automatizare a proceselor comerciale.
**Structura activelor**
Bilantul companiei reflecta caracterul tipic al unui distribuitor: activele circulante reprezinta 95,35% din totalul activelor (47.192.368 RON din 49.512.901 RON), in timp ce activele imobilizate sunt minime (2.300.936 RON, respectiv 4,65%). Aceasta structura este normala pentru profilul de activitate, unde capitalul este investit preponderent in stocuri si creante comerciale, nu in active fixe.
**Rentabilitate si capital propriu**
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 43,44% este remarcabila si depaseste semnificativ media sectorului. Capitalul propriu a crescut de la 2.011.600 RON (capital subscris) la 15.672.029 RON, reflectand acumularea de profituri nedistribuite pe parcursul a 10 ani de activitate - un semn clar de stabilitate si reinvestire constanta in companie.
**Structura datoriilor si lichiditate**
Rata de indatorare de 68,35% indica o finantare semnificativa din surse externe, cu datorii totale de 33.840.872 RON fata de capitaluri proprii de 15.672.029 RON. Aceasta implica un raport datorie/capital propriu de aproximativ 2,16x, nivel care necesita monitorizare atenta. Numerarul disponibil (2.689.302 RON) acopera doar 7,94% din datoriile totale, ceea ce poate genera presiuni de lichiditate in cazul unui acces dificil la refinantare sau al unor intarzieri in incasarea creantelor comerciale.
**Concluzie**
Scorul financiar de 70/100 reflecta o companie cu fundamente solide si profitabilitate buna, dar cu un grad de indatorare care tempereaza evaluarea generala. Compania demonstreaza disciplina financiara prin cresterea capitalurilor proprii de aproape 8 ori fata de capitalul initial subscris, ceea ce indica o politica de reinvestire a profiturilor pe termen lung.
- Productivitate exceptionala per angajat - circa 9.843.690 RON cifra de afaceri per angajat cu un personal de doar 12 persoane, reflectand un model de distributie comerciala extrem de eficient.
- ROE de 43,44% remarcabil, depasind semnificativ media sectorului de comert cu ridicata si indicand o utilizare eficienta a capitalului actionarilor.
- Crestere organica solida a capitalurilor proprii de la 2.011.600 RON (capital subscris) la 15.672.029 RON, reflectand reinvestirea profiturilor pe 10 ani de activitate continua.
- Structura activelor bine aliniata cu profilul de distribuitor - 95% active circulante, model asset-light cu flexibilitate operationala ridicata si investitii minime in infrastructura fixa.
- Rata de indatorare ridicata de 68,35% si un raport datorie/capital propriu de 2,16x cresc vulnerabilitatea companiei la conditiile de finantare si la fluctuatiile ratelor de dobanda.
- Lichiditate imediata redusa - numerarul disponibil de 2.689.302 RON reprezinta sub 8% din datoriile totale, expunand compania la riscuri de cash-flow in caz de intarzieri la incasarea creantelor comerciale.
- Concentrare sectoriale pe comertul cu metale, activitate direct expusa la volatilitatea preturilor internationale ale materiilor prime si la fluctuatiile cursului valutar EUR/USD.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 04.05.2026
