Temad CO SRL

Temad CO SRL, companie infiintata in 1994 si activa in comertul cu ridicata nespecializat, prezinta in 2024 un profil financiar solid, sustinut de volum mare de activitate si profitabilitate buna pentru specificul sectorului. Cifra de afaceri de 254.156.077 lei este apropiata de nivelul veniturilor totale de 256.275.361 lei, ceea ce arata ca activitatea operationala reprezinta principala sursa de venit. Raportul dintre venituri si cheltuieli ramane favorabil, compania inregistrand cheltuieli totale de 237.582.099 lei si un profit net de 16.336.742 lei.

Marja neta de profit de 6,43% indica o capacitate buna de transformare a vanzarilor in rezultat final, mai ales pentru o companie din distributie, unde volumele sunt ridicate, dar marjele pot fi moderate. In acelasi timp, rentabilitatea capitalurilor proprii, de 53,19%, este foarte ridicata si sugereaza o utilizare eficienta a capitalului investit de actionari. Acest nivel trebuie insa interpretat si in contextul structurii de finantare, deoarece poate fi amplificat de gradul de indatorare.

Din perspectiva bilantiera, activele totale sunt de 96.891.926 lei, dintre care 79.774.129 lei sunt active circulante si 16.764.897 lei active imobilizate. Aceasta structura este coerenta cu profilul unei firme de comert, unde ponderea activelor circulante este in mod normal dominanta. Totusi, numerarul si conturile bancare insumeaza doar 504.260 lei, un nivel redus raportat la dimensiunea activitatii si la totalul datoriilor. Acest aspect sugereaza o dependenta mai mare de rotatia rapida a activelor circulante pentru sustinerea operatiunilor curente.

Datoriile totale se ridica la 64.045.415 lei, iar capitalurile proprii la 30.713.929 lei, ceea ce corespunde unei rate a indatorarii de 66,10%. Nivelul este semnificativ, dar nu neobisnuit pentru o companie de distributie care opereaza la scara mare. Important este faptul ca profitabilitatea curenta si baza de capital propriu ofera un anumit tampon financiar. Capitalul subscris de 1.000.000 lei este redus in raport cu dimensiunea businessului, insa capitalurile proprii acumulate arata ca firma a construit valoare in timp.

Cu 251 angajati, Temad CO SRL opereaza la o scara relevanta si pare sa combine eficient volumul de activitate cu o profitabilitate sanatoasa. Per ansamblu, datele din 2024 contureaza o companie matura, profitabila si bine pozitionata operational, dar care trebuie sa gestioneze atent lichiditatea imediata si nivelul datoriilor pentru a-si mentine echilibrul financiar.

Scor financiar:

Activitate: Comert cu ridicata nespecializat