Termo Calor Confort S.a.

Termo Calor Confort S.A. este un furnizor de servicii utilitare publice (CAEN 3530 - furnizarea de abur si aer conditionat) cu sediul in Pitesti, activ pe piata din anul 2010 si cu 240 de angajati. Compania opereaza intr-un sector reglementat, sensibil la evolutia preturilor la energie si la deciziile tarifare ale autoritatilor de reglementare.

Anul 2024 marcheaza o deteriorare semnificativa a performantei financiare. Cifra de afaceri a scazut de la 91.478.528 RON in 2023 la 78.238.228 RON in 2024, o reducere de aproximativ 14,5%. Veniturile totale au coborat de la 102.862.108 RON la 81.138.081 RON, in timp ce cheltuielile totale au ramas la un nivel ridicat de 86.385.837 RON. Aceasta dinamica nefavorabila a transformat profitul net de 7.148.020 RON din 2023 intr-o pierdere neta de 5.247.756 RON in 2024, marja de profit trecand de la +7,81% la -6,71%.

Cel mai ingrijorator aspect este eroziunea accelerata a capitalurilor proprii, care au scazut de la 7.650.924 RON la doar 2.403.168 RON, o reducere de aproape 69%. Avand in vedere ca acest nivel se situeaza considerabil sub capitalul social subscris de 9.539.000 RON, compania risca sa intre sub incidenta prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, care impun masuri de redresare atunci cand activul net scade sub jumatate din capitalul social.

Pe latura bilantiera, activele totale au scazut de la 39.584.505 RON la 34.978.108 RON, in special prin reducerea activelor circulante de la 36.550.565 RON la 31.909.415 RON. Datoriile totale s-au redus de la 14.726.466 RON la 11.870.416 RON, iar rata indatorarii s-a ameliorat usor de la 37,20% la 33,94%. Pozitia de lichiditati ramane insa fragila: desi numerarul a crescut de la 189.689 RON la 423.943 RON, acest nivel acopera doar o fractiune minora din datoriile curente.

Indicatorul ROE de -218,37% reflecta combinatia toxica dintre pierderea consemnata si baza extrem de subtire de capitaluri proprii. Compania mentine totusi un nivel relativ stabil al fortei de munca (240 angajati fata de 244 in 2023), ceea ce sugereaza continuitate operationala si efortul de pastrare a expertizei tehnice intr-un domeniu specializat. Scorul financiar de 50/100 reflecta aceasta dualitate: o activitate operationala consistenta intr-un sector strategic, dar cu vulnerabilitati severe pe partea de profitabilitate si solvabilitate. Redresarea va depinde de capacitatea de ajustare a tarifelor reglementate, de optimizarea costurilor de productie si, posibil, de o recapitalizare prin aport de la actionari.

Scor financiar:

Activitate: Furnizarea de abur si aer conditionat