Analiza Financiara:
Rezumat: Terra Building SRL a inregistrat o performanta financiara remarcabila in 2024, cu o crestere a cifrei de afaceri de 66,7% pana la 107.231.146 RON si un profit net de 9.249.846 RON, mentinand totodata o rentabilitate consistenta cu un ROE de 46,28%. Principalul risc ramane rata indatorarii ridicata de 70,99%, care necesita gestionare atenta intr-un sector dependent de contracte publice si cicluri lungi de incasare.
Terra Building SRL este o companie cu sediul in Orlat, judetul Sibiu, cu o experienta de peste doua decenii in domeniul constructiei de drumuri si autostrazi (cod CAEN 4211). Fondata in 2001, compania s-a consolidat ca un jucator important in sectorul lucrarilor de infrastructura rutiera din Romania.
Exercitiul financiar 2024 marcheaza o evolutie exceptionala. Cifra de afaceri a crescut cu 66,7% fata de 2023, de la 64.316.637 RON la 107.231.146 RON, depasind pragul de 100 de milioane de lei pentru prima data in istoria companiei. Aceasta accelerare semnificativa reflecta capacitatea de a absorbi contracte de amploare mai mare, sustinuta probabil de investitiile in infrastructura rutiera finantate din fonduri europene.
Profitul net a urcat la 9.249.846 RON, in crestere cu 62,9% fata de 5.678.051 RON in 2023. Marja de profit s-a mentinut relativ stabila la 8,63% (fata de 8,83% in 2023), demonstrand o buna gestionare a costurilor in contextul expansiunii accelerate. Cheltuielile totale de 95.776.320 RON au crescut proportional cu veniturile, semn al unui management disciplinat al resurselor.
Un indicator deosebit de remarcabil este evolutia numerarului disponibil: de la 479.998 RON la sfarsitul anului 2023, compania a acumulat 7.210.506 RON in conturi la finalul anului 2024, o crestere de aproximativ 15 ori. Aceasta pozitie de lichiditate solida ofera un buffer operational important si capacitate de reactie rapida la oportunitati sau situatii neprevazute.
Activele totale au crescut cu 51,7%, de la 45.426.664 RON la 68.899.699 RON, sustinute atat de active imobilizate de 33.034.151 RON (echipamente si utilaje grele), cat si de active circulante de 35.865.548 RON, care reflecta dinamica ridicata a proiectelor in derulare.
Rata indatorarii de 70,99% (in usoara crestere fata de 68,95% in 2023) reprezinta principalul element de atentie. Datoriile totale de 48.912.520 RON depasesc capitalurile proprii de 19.987.179 RON, indicand o dependenta semnificativa de finantare externa. Totusi, aceasta structura este tipica pentru companiile de constructii care lucreaza pe proiecte de mari dimensiuni cu ciclu lung de incasare.
ROE-ul de 46,28% in 2024, in crestere de la 40,26% in 2023, plaseaza Terra Building SRL in randul companiilor cu randament ridicat al capitalului propriu pentru sectorul constructiilor. Fiecare leu investit de actionari a generat un randament de aproape 46 de bani, o performanta excelenta. Echipa de 174 de angajati (fata de 156 in 2023) sustine volumul crescut de activitate, iar productivitatea pe angajat a crescut proportional cu expansiunea cifrei de afaceri.
In concluzie, Terra Building SRL prezinta un profil financiar solid, cu crestere organica sustinuta si rentabilitate consistenta. Scorul financiar de 80/100 reflecta echilibrul dintre performanta operationala excelenta si nivelul ridicat al indatorarii, care necesita monitorizare atenta in contextul fluctuatiilor dobanzilor si al dependentei de contracte publice de infrastructura.
- Crestere spectaculoasa a cifrei de afaceri cu 66,7% in 2024, depasind pragul de 107.231.146 RON, sustinuta de contracte majore de infrastructura rutiera finantate din fonduri europene.
- ROE exceptional de 46,28% in crestere fata de 40,26% in 2023, plasand compania in topul randamentului pentru sectorul constructiilor din Romania.
- Lichiditate puternica - numerarul a crescut de aproximativ 15 ori, de la 479.998 RON la 7.210.506 RON, asigurand un buffer operational solid pentru continuitatea proiectelor.
- Marja de profit stabila de 8,63%, mentinuta in conditiile unei expansiuni accelerate, demonstrand un management eficient al costurilor si al contractelor.
- Rata indatorarii ridicata de 70,99%, cu datorii totale de 48.912.520 RON ce depasesc cu mult capitalurile proprii de 19.987.179 RON, creand vulnerabilitate la cresteri de dobanda sau intarzieri in incasarea contractelor publice.
- Dependenta de contracte publice de infrastructura rutiera reprezinta un risc de concentrare semnificativ - modificarile in alocarea fondurilor europene, intarzierile birocratice sau schimbarile politice pot afecta puternic veniturile companiei.
- Capitalurile proprii relativ reduse (19.987.179 RON) fata de dimensiunea activitatii limiteaza capacitatea de absorbtie a unor pierderi neprevazute si poate restrictiona accesul la finantari avantajoase.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 12.05.2026
