Terra Romania Utilaje de Constructii SRL
Locație: Tunari, Ilfov
Descriere:
Terra Romania Utilaje de Constructii SRL deservește cu mândrie regiunea Ilfov din sediul nostru din Tunari. Specializați în comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 13813188, Nr. Reg. Com. J23/459/2009. Adresă: Sos. De Centura, Nr. 11.
Analiza Financiara:
Rezumat: Terra Romania Utilaje de Constructii SRL este o companie matura si profitabila din sectorul distributiei de utilaje pentru constructii, cu o cifra de afaceri de 316,8 milioane RON in 2024 si un ROE exceptional de 47,87%, desi prezinta un nivel ridicat de indatorare si lichiditate imediata redusa.
Terra Romania Utilaje de Constructii SRL, infiintata in 2001 si cu sediul in Tunari, Ilfov, opereaza in sectorul comertului cu ridicata de masini si utilaje pentru industria miniera si constructii (CAEN 4663). Cu peste doua decenii de activitate, compania s-a consolidat ca un jucator relevant pe piata romaneasca a echipamentelor de constructii.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 316.778.310 RON, sustinuta de venituri totale de 326.377.089 RON. Diferenta de aproximativ 9,6 milioane RON intre veniturile totale si cifra de afaceri indica existenta unor surse complementare de venit, probabil din activitati conexe precum servicii post-vanzare, inchirieri de utilaje sau venituri financiare.
Profitul net de 13.396.469 RON reflecta o marja neta de 4,23%, valoare considerata acceptabila pentru un sector cu volume mari si marje traditionale reduse, cum este distributia de utilaje industriale. Cheltuielile totale de 309.986.723 RON indica un control rezonabil al costurilor, compania reusind sa genereze un rezultat pozitiv consistent.
Structura bilantiera releva active totale de 88.220.451 RON, din care activele circulante reprezinta 83,5% (73.683.999 RON), in timp ce activele imobilizate totalizeaza doar 14.119.772 RON. Aceasta structura este tipica pentru o companie de distributie, unde stocurile si creantele comerciale domina bilantul. Totusi, numerarul disponibil de doar 1.001.030 RON (1,13% din active) semnaleaza o lichiditate imediata extrem de redusa, ceea ce poate genera vulnerabilitati in cazul unor intarzieri la incasari sau al unor socuri de piata.
Rata indatorarii de 62,66% - cu datorii totale de 55.274.627 RON fata de capitaluri proprii de 27.985.730 RON - indica o dependenta semnificativa de finantarea externa. Raportul datorii/capitaluri proprii este de aproximativ 1,97, ceea ce inseamna ca pentru fiecare leu de capital propriu, compania utilizeaza aproape 2 lei din surse imprumutate. Aceasta structura amplifica atat randamentul, cat si riscul.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 47,87% este remarcabil si pozitioneaza Terra Romania semnificativ peste media sectorului. Acest nivel exceptional este partial explicat de efectul de levier financiar - gradul ridicat de indatorare amplifica randamentul capitalului propriu. Cu toate acestea, un ROE de aceasta magnitudine confirma ca managementul utilizeaza eficient resursele disponibile.
Cu 112 angajati, productivitatea medie per salariat se ridica la aproximativ 2.828.000 RON cifra de afaceri si circa 119.600 RON profit net per angajat, valori solide care reflecta eficienta operationala a companiei.
Scorul financiar de 70 din 100 reflecta o pozitie financiara buna, cu rezerve de imbunatatire in zona lichiditatii si a structurii de finantare. Per ansamblu, Terra Romania este o companie profitabila si eficienta, cu un model de afaceri dovedit pe parcursul a peste 20 de ani, dar care trebuie sa gestioneze atent riscurile asociate gradului de indatorare si lichiditatii reduse.
In anul fiscal 2024, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 316.778.310 RON, sustinuta de venituri totale de 326.377.089 RON. Diferenta de aproximativ 9,6 milioane RON intre veniturile totale si cifra de afaceri indica existenta unor surse complementare de venit, probabil din activitati conexe precum servicii post-vanzare, inchirieri de utilaje sau venituri financiare.
Profitul net de 13.396.469 RON reflecta o marja neta de 4,23%, valoare considerata acceptabila pentru un sector cu volume mari si marje traditionale reduse, cum este distributia de utilaje industriale. Cheltuielile totale de 309.986.723 RON indica un control rezonabil al costurilor, compania reusind sa genereze un rezultat pozitiv consistent.
Structura bilantiera releva active totale de 88.220.451 RON, din care activele circulante reprezinta 83,5% (73.683.999 RON), in timp ce activele imobilizate totalizeaza doar 14.119.772 RON. Aceasta structura este tipica pentru o companie de distributie, unde stocurile si creantele comerciale domina bilantul. Totusi, numerarul disponibil de doar 1.001.030 RON (1,13% din active) semnaleaza o lichiditate imediata extrem de redusa, ceea ce poate genera vulnerabilitati in cazul unor intarzieri la incasari sau al unor socuri de piata.
Rata indatorarii de 62,66% - cu datorii totale de 55.274.627 RON fata de capitaluri proprii de 27.985.730 RON - indica o dependenta semnificativa de finantarea externa. Raportul datorii/capitaluri proprii este de aproximativ 1,97, ceea ce inseamna ca pentru fiecare leu de capital propriu, compania utilizeaza aproape 2 lei din surse imprumutate. Aceasta structura amplifica atat randamentul, cat si riscul.
Randamentul capitalurilor proprii (ROE) de 47,87% este remarcabil si pozitioneaza Terra Romania semnificativ peste media sectorului. Acest nivel exceptional este partial explicat de efectul de levier financiar - gradul ridicat de indatorare amplifica randamentul capitalului propriu. Cu toate acestea, un ROE de aceasta magnitudine confirma ca managementul utilizeaza eficient resursele disponibile.
Cu 112 angajati, productivitatea medie per salariat se ridica la aproximativ 2.828.000 RON cifra de afaceri si circa 119.600 RON profit net per angajat, valori solide care reflecta eficienta operationala a companiei.
Scorul financiar de 70 din 100 reflecta o pozitie financiara buna, cu rezerve de imbunatatire in zona lichiditatii si a structurii de finantare. Per ansamblu, Terra Romania este o companie profitabila si eficienta, cu un model de afaceri dovedit pe parcursul a peste 20 de ani, dar care trebuie sa gestioneze atent riscurile asociate gradului de indatorare si lichiditatii reduse.
Puncte forte
- ROE exceptional de 47,87%, semnificativ peste media sectorului, demonstrand o utilizare foarte eficienta a capitalului propriu.
- Cifra de afaceri robusta de 316,8 milioane RON si o experienta de peste 20 de ani pe piata, ceea ce confirma stabilitatea si pozitia solida in sectorul distributiei de utilaje.
- Productivitate ridicata per angajat - aproximativ 2,8 milioane RON cifra de afaceri per salariat, indicator al eficientei operationale.
- Model de afaceri echilibrat, cu venituri complementare de circa 9,6 milioane RON peste cifra de afaceri, sugerand diversificarea surselor de venit.
Factori de risc
- Lichiditate imediata critica - numerarul de doar 1.001.030 RON (1,13% din active) expune compania la riscuri semnificative in cazul intarzierilor la incasari sau al unor plati neprevazute.
- Grad de indatorare ridicat (62,66%) cu un raport datorii/capitaluri proprii de aproape 2:1, ceea ce creste vulnerabilitatea in fata cresterii dobanzilor sau a unei contractii a pietei constructiilor.
- Dependenta de ciclul economic al sectorului constructiilor din Romania, sector cunoscut pentru volatilitate si sensibilitate la investitiile publice si private.
Informatii Companie:
CUI: 13813188
Cod CAEN: 4663
Anul înființării: 2001
Contact:
Adresă: Sos. De Centura, Nr. 11
Telefon:
Date financiare:
Scor financiar:
Bun
Activitate:
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
| Indicator | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 316.778.310 |
| Venituri totale | 326.377.089 |
| Cheltuieli totale | 309.986.723 |
| Profit net | 13.396.469 |
| Total active | 88.220.451 |
| Total datorii | 55.274.627 |
| Capitaluri proprii | 27.985.730 |
| Casa si conturi banci | 1.001.030 |
| Nr. angajati | 112 |
| Capital subscris | 7.700.000 |
Scrie o recenzie
Pentru a scrie o recenzie, te rugăm să te autentifici sau să îți creezi un cont.
Încă nu există recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Firme similare
Intrebari frecvente despre firme
Verificati daca firma are badge-ul "Verificat" care indica validarea datelor de catre echipa noastra. Consultati recenziile altor clienti, verificati CUI-ul la ANAF si cautati informatii suplimentare despre companie online.
Pentru a lasa o recenzie, trebuie sa fiti autentificat. Accesati tab-ul "Recenzii" de pe pagina firmei, selectati numarul de stele, completati titlul si descrierea experientei dvs., apoi apasati "Trimite recenzia".
Datele firmelor sunt preluate din Registrul Comertului si actualizate periodic. Pentru informatii 100% actuale despre o firma, va recomandam sa verificati direct la Registrul Comertului sau pe portalul ANAF.
Puteti contacta firma folosind datele de contact afisate pe pagina: telefon, email sau website. Daca firma are butonul "Suna Acum", puteti initia un apel direct din browser pe dispozitivele mobile.
Da, apasati butonul "Raporteaza firma" de pe pagina si selectati motivul raportarii. Echipa noastra va verifica informatiile si va face corecturile necesare in cel mai scurt timp.
