Analiza Financiara:
Rezumat: Texdata SRL este o companie solida din Focsani, activa in intermedieri textile, cu o pozitie financiara sanatoasa si profitabilitate ridicata, desi 2024 a marcat o contractie semnificativa a cifrei de afaceri fata de 2023.
Texdata SRL, infiintata in 2002 si activa in domeniul intermedierilor in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele (CAEN 4616), este o companie cu peste doua decenii de prezenta pe piata romaneasca, situata in Focsani, judetul Vrancea. Cu un scor financiar de 75/100, compania se incadreaza in categoria firmelor stabile si performante.
In anul 2024, Texdata SRL a raportat o cifra de afaceri de 82.709.183 RON, in scadere semnificativa cu aproximativ 22% fata de cei 106.492.112 RON inregistrati in 2023. Veniturile totale au coborat de la 107.833.560 RON la 84.137.997 RON, iar profitul net a scazut de la 11.906.337 RON la 8.878.332 RON, indicand o contractie a activitatii comerciale, probabil influentata de conditiile pietei textile sau de schimbari in cererea clientilor.
Cu toate acestea, indicatorii de profitabilitate raman robusti. Marja de profit s-a mentinut la un nivel atractiv de 10,73% (fata de 11,18% in 2023), iar ROE-ul de 20,52% demonstreaza o utilizare eficienta a capitalurilor proprii, chiar daca a scazut semnificativ de la 27,99% in anul precedent.
Structura bilantului indica o pozitie financiara excelenta. Activele totale de 51.703.820 RON sunt dominate de activele circulante (46.749.382 RON), ceea ce reflecta natura comerciala a afacerii. Numerarul si echivalentele de numerar de 11.371.671 RON ofera o lichiditate confortabila, desi in scadere fata de 19.095.694 RON in 2023, sugerand investitii in stocuri sau distributii catre actionari.
Rata indatorarii de doar 15,34% (in scadere de la 17,88%) plaseaza compania intr-o pozitie financiara foarte conservatoare, cu datorii totale de doar 7.933.036 RON fata de capitaluri proprii de 43.267.842 RON. Acest raport indica o independenta financiara remarcabila si o capacitate solida de a face fata eventualelor socuri economice.
Cu 171 de angajati (in crestere usoara de la 169), Texdata SRL genereaza venituri de aproximativ 484.000 RON per angajat, un indicator de productivitate ridicat pentru sectorul de intermediere comerciala. Mentinerea efectivului in conditiile contractarii afacerii demonstreaza angajamentul fata de capitalul uman si planificarea pe termen lung.
- Pozitie financiara extrem de solida cu rata indatorarii foarte scazuta (15,34%) si capitaluri proprii substantiale de 43,2 milioane RON, oferind o autonomie financiara remarcabila.
- Profitabilitate consistenta cu marja de profit de 10,73% si ROE de 20,52%, demonstrand o utilizare eficienta a resurselor in ciuda contextului dificil.
- Lichiditate confortabila cu peste 11,3 milioane RON in numerar si conturi, asigurand capacitatea de a face fata obligatiilor curente si oportunitatilor de investitii.
- Experienta indelungata pe piata (peste 22 de ani) si stabilitate a personalului (171 angajati), reflectand maturitate operationala si know-how acumulat.
- Scadere semnificativa a cifrei de afaceri cu aproximativ 22% in 2024 fata de 2023, indicand o posibila contractie a pietei sau pierderea unor clienti importanti, care ar putea continua daca nu sunt identificate cauzele.
- Dependenta de sectorul textil si de intermedieri comerciale, vulnerabil la fluctuatiile cererii, concurenta din importuri si schimbarile in comportamentul consumatorilor.
- Reducerea numerarului cu peste 40% (de la 19,1 la 11,4 milioane RON) intr-un singur an, care, desi nu pune in pericol lichiditatea, necesita monitorizare atenta a fluxurilor de trezorerie.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 05.06.2026
