Analiza Financiara:
Rezumat: Timac Agro Romania SRL a traversat in 2024 o deteriorare severa a situatiei financiare, trecand de la un profit de 26 milioane RON in 2023 la o pierdere de 17 milioane RON, cu capitaluri proprii intrate pe teritoriu negativ si o rata a indatorarii ce depaseste 100%. Fara o interventie rapida de recapitalizare din partea grupului international Roullier sau o redresare substantiala a vanzarilor, compania se confrunta cu riscuri existentiale pe termen scurt.
Timac Agro Romania SRL este o companie cu activitate in comertul cu ridicata al produselor chimice (CAEN 4675), infiintata in 2006 si avand sediul in Sectorul 2, Bucuresti. Face parte din grupul international Timac Agro (Groupe Roullier), specializat in fertilizanti si solutii agronomice.
Anul 2024 marcheaza o deteriorare semnificativa a performantei financiare comparativ cu 2023. Cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 28%, de la 304.239.533 RON la 219.023.825 RON, o contractie dramatica care reflecta fie o pierdere de clienti, fie o scadere a preturilor produselor comercializate. In acelasi timp, cheltuielile totale (256.916.331 RON) au depasit veniturile totale (239.807.177 RON), generand o pierdere neta de 17.109.154 RON, in contrast puternic cu profitul net de 26.093.528 RON inregistrat in 2023.
Cel mai ingrijorator indicator este reprezentat de capitalurile proprii, care au intrat pe teritoriu negativ: -2.070.967 RON in 2024, fata de +28.049.109 RON in 2023. Aceasta situatie semnaleaza ca datoriile totale (148.983.237 RON) depasesc activele totale (146.912.270 RON), ceea ce plaseaza compania intr-o pozitie de insolvabilitate tehnica. Rata indatorarii a sarit de la 80,17% la 101,41%, confirmand aceasta fragilitate structurala.
Lichiditatea imediata este si ea sub presiune: numerarul disponibil a scazut de la 4.320.047 RON la 2.511.204 RON, reprezentand doar circa 1,7% din datoriile totale - o rezerva extrem de redusa pentru o companie cu un volum operationa de peste 200 de milioane de lei.
Pe partea pozitiva, activele circulante (122.660.419 RON) raman consistente, sugereand ca o parte importanta din valoare se afla in stocuri si creante comerciale. Numarul de angajati a crescut usor, de la 168 la 178, ceea ce indica ca managementul nu a recurs inca la restructurari masive de personal.
Scorul financiar de 25/100 reflecta cu acuratete situatia actuala: compania se confrunta cu riscuri ridicate pe termen scurt si necesita fie o recapitalizare de urgenta din partea actionarului (grupul Roullier), fie o redresare rapida a cifrei de afaceri si a marjelor operationale pentru a evita proceduri de insolventa. Marja de profit negativa de -7,81% si ROE-ul distorsionat de 826,14% (rezultat al capitalurilor proprii negative) confirma ca modelul operational actual nu este sustenabil in forma prezenta.
- Apartinenta la grupul international Timac Agro (Groupe Roullier) ofera acces la resurse financiare externe si suport potential de recapitalizare din partea actionarului majoritar.
- Cifra de afaceri de peste 219 milioane RON in 2024 demonstreaza un volum operational semnificativ si o prezenta consolidata pe piata romaneasca a produselor chimice pentru agricultura, chiar si intr-un an dificil.
- Activele circulante substantiale (122.660.419 RON) sugereaza un portofoliu activ de creante si stocuri care, daca sunt valorificate eficient, pot asigura continuitatea operatiunilor.
- Experienta de 18 ani pe piata (din 2006) si o forta de munca de 178 de angajati reprezinta capital organizational greu de replicat de concurenti noi.
- Capitalurile proprii negative (-2.070.967 RON) si rata indatorarii de 101,41% plaseaza compania intr-o situatie de insolvabilitate tehnica, cu risc imediat de declansare a procedurii de insolventa daca actionarul nu intervine cu recapitalizare.
- Contractia drastica a cifrei de afaceri cu 28% intr-un singur an, combinata cu cheltuieli totale ce depasesc veniturile, indica o deteriorare structurala a modelului comercial care nu poate fi corectata rapid fara masuri strategice profunde.
- Rezerva de numerar extrem de redusa (2.511.204 RON) in raport cu datoriile totale (148.983.237 RON) expune compania unui risc sever de lichiditate pe termen scurt, mai ales in contextul unui sector cu sezonalitate ridicata.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 08.04.2026
