Analiza Financiara:
Rezumat: Trutzi Real Estate S.R.L. este o companie de constructii profitabila si eficienta, cu venituri totale de 198.601.596 RON si un ROE de 31,62% in 2024, insa gradul ridicat de indatorare de 78,88% si lichiditatea redusa reprezinta factori de risc ce necesita atentie. Scorul de 70/100 reflecta aceasta dualitate - performanta operationala buna echilibrata de o structura financiara cu expunere ridicata.
Trutzi Real Estate S.R.L. este o companie din sectorul constructiilor, infiintata in 2016 in Scheia, judetul Suceava, activand sub codul CAEN 4120 - lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Cu un scor financiar de 70/100, compania prezinta o imagine mixta: randament solid al capitalului propriu combinat cu un grad ridicat de indatorare.
**Venituri si profitabilitate**
In exercitiul financiar 2024, cifra de afaceri a inregistrat 104.468.933 RON, insa veniturile totale au atins 198.601.596 RON - aproape dublu fata de cifra de afaceri. Aceasta diferenta semnificativa sugereaza prezenta unor surse aditionale de venituri, probabil din vanzarea de proprietati sau alte activitati conexe constructiei. Cheltuielile totale au fost de 192.045.161 RON, rezultand un profit net de 5.641.593 RON si o marja de profit de 5,40%. Desi modesta in termeni relativi, aceasta marja este caracteristica sectorului de constructii, unde costurile de productie si materialele reprezinta o pondere majora.
**Rentabilitate si eficienta operationala**
ROE-ul de 31,62% reprezinta un indicator remarcabil, semnalând o utilizare eficienta a capitalului propriu de 17.844.472 RON pentru generarea de profit. Compania opereaza cu doar 19 angajati, ceea ce implica o cifra de afaceri de aproximativ 5.498.365 RON per angajat - indicator exceptional care confirma un model extensiv de subcontractare. Aceasta structura reduce costurile fixe si ofera flexibilitate operationala.
**Structura activelor**
Totalul activelor este de 192.994.502 RON, cu o preponderenta masiva a activelor circulante - 182.100.219 RON, reprezentand 94,4% din total. Activele imobilizate insumeaza doar 10.888.903 RON, indicand un model de business bazat pe rotatie rapida a capitalului de lucru, mai degraba decat pe investitii proprii in echipamente. Numerarul si conturile bancare inregistreaza doar 1.575.368 RON, nivel redus raportat la dimensiunea operatiunilor, ceea ce ridica semne de intrebare privind lichiditatea imediata.
**Structura financiara si indatorare**
Rata indatorarii de 78,88% reflecta o dependenta semnificativa de finantare externa. Datoriile totale de 152.234.333 RON depasesc de peste opt ori capitalul propriu - un raport specific proiectelor imobiliare de amploare care utilizeaza intens creditul de constructie. Capitalul subscris este de 5.000.200 RON, iar capitalurile proprii totale au ajuns la 17.844.472 RON, reflectand acumulari din profiturile anterioare.
**Concluzii**
Trutzi Real Estate S.R.L. este o companie activa si profitabila, cu rezultate financiare solide din perspectiva rentabilitatii capitalului propriu si a eficientei per angajat. Provocarile principale raman gradul ridicat de indatorare si lichiditatea limitata - factori care necesita monitorizare atenta intr-un sector sensibil la fluctuatiile economice si la decalajele de incasare specifice constructiilor.
- ROE de 31,62% indica o utilizare eficienta a capitalului propriu, pozitionand compania favorabil in raport cu media sectorului de constructii.
- Model operational eficient cu doar 19 angajati ce genereaza venituri totale de 198.601.596 RON, prin subcontractare extensiva care mentine costurile fixe la nivel redus.
- Venituri diversificate - diferenta de aproximativ 94.000.000 RON intre cifra de afaceri si veniturile totale sugereaza surse multiple de venit, reducand dependenta de un singur flux comercial.
- Profit net pozitiv de 5.641.593 RON si marja de 5,40%, in linie cu specificul sectorului de constructii caracterizat prin costuri ridicate de productie.
- Rata ridicata a indatorarii de 78,88% si un raport datorii/capitaluri de peste 8x expun compania la riscuri semnificative in contextul cresterii dobanzilor sau al intarzierilor la incasarea lucrarilor.
- Lichiditate imediata scazuta - numerarul de doar 1.575.368 RON reprezinta sub 1% din activele circulante, limitand capacitatea de a face fata obligatiilor pe termen scurt fara refinantare.
- Dependenta de subcontractori - structura cu 19 angajati pentru un volum mare de lucrari creeaza vulnerabilitate la fluctuatiile disponibilitatii si costurilor fortei de munca din piata.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 16.05.2026
