Analiza Financiara:
Rezumat: Tzmo Romania S.R.L. este o companie solida in domeniul comertului cu ridicata, cu o cifra de afaceri de 384 milioane RON in 2024, un profit net de 18,1 milioane RON si o rentabilitate a capitalurilor proprii de 20,79%, demonstrand o performanta financiara robusta si o gestionare eficienta a resurselor.
Tzmo Romania S.R.L., infiintata in 1997 si cu sediul in Clinceni, judetul Ilfov, activeaza in comertul cu ridicata al bunurilor de uz gospodaresc (CAEN 4649). Compania face parte din grupul international TZMO S.A., unul dintre cei mai mari producatori europeni de produse de igiena si uz medical, ceea ce ii confera un avantaj competitiv semnificativ pe piata romaneasca.
Din punct de vedere al performantei comerciale, cifra de afaceri a atins 384.046.822 RON in 2024, un nivel care plaseaza compania in randul jucatorilor importanti din sectorul distributiei. Veniturile totale de 384.404.617 RON sunt foarte apropiate de cifra de afaceri, ceea ce indica faptul ca activitatea operationala reprezinta sursa principala de venit, fara dependenta de activitati financiare sau extraordinare.
Profitabilitatea companiei este moderata, dar stabila. Profitul net de 18.134.987 RON corespunde unei marje nete de 4,72%, un nivel acceptabil pentru sectorul comertului cu ridicata, unde marjele sunt in mod traditional comprimate din cauza concurentei intense si a volumelor mari. Diferenta dintre veniturile totale (384.404.617 RON) si cheltuielile totale (363.069.711 RON) genereaza un rezultat brut de aproximativ 21,3 milioane RON, din care dupa impozitare raman cei 18,1 milioane RON profit net.
Structura bilantiera reflecta un echilibru sanatos. Activele totale de 167.733.579 RON sunt dominate de activele circulante (143.596.852 RON - 85,6% din total), ceea ce este tipic pentru o companie de distributie care opereaza cu stocuri si creante comerciale semnificative. Activele imobilizate de 23.893.105 RON (14,2%) sugereaza un model de afaceri axat pe agilitate comerciala, nu pe detinerea de active fixe masive. Numerarul disponibil de 33.275.757 RON (19,8% din active) ofera o rezerva confortabila de lichiditate.
Gradul de indatorare de 48,01% este echilibrat - datoriile totale de 80.520.512 RON sunt acoperite confortabil de capitalurile proprii de 87.213.067 RON, rezultand un raport datorie-capitaluri de sub 1. Capitalul subscris de 36.839.130 RON a fost consolidat prin acumularea de profituri reinvestite, capitalurile proprii fiind de 2,4 ori mai mari decat capitalul initial.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 20,79% este remarcabila si depaseste semnificativ costul capitalului din economia romaneasca, demonstrand ca fiecare leu investit de actionari genereaza o valoare adaugata substantiala. Cu doar 149 de angajati, productivitatea muncii este excelenta - aproximativ 2.577.000 RON cifra de afaceri per angajat si 121.700 RON profit net per angajat.
Scorul financiar de 75 din 100 confirma o companie sanatoasa, cu fundamente solide, pozitionata favorabil in piata de distributie din Romania.
- Rentabilitate excelenta a capitalurilor proprii (ROE 20,79%), semnificativ peste media sectorului de distributie, indicand o utilizare foarte eficienta a resurselor actionarilor.
- Productivitate ridicata per angajat - cifra de afaceri de peste 2,5 milioane RON per salariat, reflectand un model operational eficient cu echipa redusa.
- Lichiditate confortabila, cu numerar de 33,3 milioane RON (19,8% din active), oferind flexibilitate pentru investitii sau perioade dificile.
- Structura financiara echilibrata - capitalurile proprii depasesc datoriile totale, iar gradul de indatorare de 48% este sub pragul critic de 60%.
- Marja neta de profit de doar 4,72% lasa un spatiu limitat de manevra in cazul cresterii costurilor de achizitie sau al presiunilor concurentiale asupra preturilor.
- Concentrarea activelor in zona circulanta (85,6%) implica expunere la riscuri de incasare a creantelor si de depreciere a stocurilor, mai ales in contextul unui portofoliu de produse de uz gospodaresc.
- Dependenta de grupul TZMO international poate genera riscuri de transfer pricing si vulnerabilitate la deciziile strategice ale companiei-mama.
Analiza generata automat pe baza datelor ANAF - 14.03.2026
