Analiză Financiară:
Rezumat: Unior-Tepid SRL are un profil financiar solid in 2024, cu profitabilitate buna, capitalizare ridicata si indatorare redusa. Principalul punct de monitorizat ramane lichiditatea imediata, avand in vedere ponderea mica a numerarului in activele circulante.
Unior-Tepid SRL este o companie cu activitate in comertul cu ridicata nespecializat, infiintata in anul 2000 si localizata in Prejmer, judetul Brasov. Pentru anul 2024, compania raporteaza o cifra de afaceri de 62.410.652 RON si venituri totale de 62.601.582 RON, ceea ce indica faptul ca activitatea operationala reprezinta aproape integral sursa veniturilor. Nivelul cheltuielilor totale, de 54.700.992 RON, lasa un profit net de 6.771.713 RON, rezultat solid pentru profilul unei firme de distributie si comert cu ridicata.
Marja de profit net de 10,85% este buna, mai ales intr-un sector in care volumele mari si controlul costurilor sunt esentiale. Aceasta arata ca firma reuseste sa transforme o parte relevanta din vanzari in profit, fara ca baza de costuri sa consume excesiv veniturile. Raportat la cei 57 de angajati, cifra de afaceri pe angajat este de aproximativ 1.094.923 RON, iar profitul net pe angajat este de aproximativ 118.802 RON, valori care sugereaza o productivitate ridicata a echipei.
Structura bilantiera este puternica. Activele totale se ridica la 64.211.534 RON, din care activele circulante reprezinta 58.941.616 RON. Ponderea mare a activelor circulante este compatibila cu specificul comertului cu ridicata, unde stocurile, creantele si lichiditatile au rol important in sustinerea rulajului. Activele imobilizate sunt de 5.269.918 RON, ceea ce indica o afacere cu investitii fixe moderate in raport cu dimensiunea operatiunilor.
Datoriile totale sunt de 15.280.542 RON, iar capitalurile proprii ajung la 48.930.992 RON. Rata indatorarii de 23,80% indica o dependenta redusa de finantarea externa si o pozitie financiara prudenta. Capitalurile proprii acopera o parte majoritara din active, oferind stabilitate si capacitate de absorbtie a unor eventuale socuri. ROE de 13,84% arata o rentabilitate buna a capitalului propriu, fara a fi obtinuta printr-un grad ridicat de indatorare.
Numerarul si conturile insumeaza 1.275.425 RON, reprezentand o componenta relativ redusa din activele circulante. Acest aspect nu este neaparat negativ, dar sugereaza ca lichiditatea imediata trebuie urmarita in raport cu ciclul operational. Scorul financiar de 85/100 confirma un profil robust: profitabilitate buna, capitalizare solida si risc financiar moderat spre redus.
- Profitabilitate solida, cu profit net de 6.771.713 RON si marja de profit de 10,85%, indicand un control eficient al costurilor.
- Structura financiara puternica, cu capitaluri proprii de 48.930.992 RON si rata a indatorarii de numai 23,80%.
- Productivitate ridicata, sustinuta de o cifra de afaceri de aproximativ 1.094.923 RON pe angajat.
- Numerarul disponibil, de 1.275.425 RON, este redus in raport cu activele circulante totale, ceea ce poate necesita monitorizarea atenta a lichiditatii imediate.
- Activitatea depinde in mare masura de rulajul operational specific comertului cu ridicata, unde gestionarea stocurilor si creantelor poate influenta lichiditatea.
Analiză generată automat pe baza datelor ANAF - 22.07.2026
